När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.609% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.077%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.053%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.089%, är ett bevis på Viemed Healthcare, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Viemed Healthcare, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.093%. Vidare understryks Viemed Healthcare, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.175%.
Aktiekurser
Viemed Healthcare, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $8.5, medan dess lägsta punkt bottnade på $8.17. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Viemed Healthcare, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av VMD likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 128.23% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (105.54%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (24.27%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
128.23%
Snabbkvot
105.54%
Kassalikviditet
24.27%
Lönsamhetskvoter
VMD lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.49% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 28.76%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 70.58%, och EBT per EBIT, 96.99%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.72%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.49%
Effektiv skattesats
28.76%
Nettoresultat per EBT
70.58%
EBT per EBIT
96.99%
EBIT per omsättning
7.72%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.28 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Dagar med utestående lager
21
Operativ cykel
66.48
Utestående dagar av leverantörsskulder
13
Omvandling av likvida medel
54
Omsättning av fordringar
7.98
Omsättning av leverantörsskulder
28.57
Omsättning av inventarier
17.57
Omsättning av anläggningstillgångar
2.55
Omsättning av tillgångar
1.68
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.95, och det fria kassaflödet per aktie, 0.23, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.19, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.19, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.95
Fritt kassaflöde per aktie
0.23
Kassaflöde per aktie
0.19
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.19
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.24
Täckningsgrad för kassaflöde
3.86
Täckningsgrad på kort sikt
24.62
Täckningsgrad för investeringar
1.32
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.32
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 8.20%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.08 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 6.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.58%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 22.52 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
8.20%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.08
Långfristiga skulder till kapitalisering
6.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
7.58%
Räntetäckning
22.52
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
3.86
Företagets multiplikator för eget kapital
1.00
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4.86, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.27, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.95, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.17, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4.86
Nettoresultat per aktie
0.27
Bokfört värde per aktie
2.95
Materiellt bokfört värde per aktie
2.17
Eget kapital per aktie
2.95
Räntebärande skulder per aktie
0.22
Capex per aktie
-0.69
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 34.24%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 33.96%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 91.44%, och rörelseresultattillväxt, 91.44%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 64.63%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 80.00%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
34.24%
Bruttovinsttillväxt
33.96%
EBIT-tillväxt
91.44%
Tillväxt rörelseresultat
91.44%
Tillväxt nettoresultat
64.63%
Tillväxt EPS
80.00%
Tillväxt EPS efter utspädning
73.33%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.78%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.44%
Tillväxt operativt kassaflöde
65.93%
Tillväxt fritt kassaflöde
301.44%
10-årig intäktstillväxt per aktie
487.46%
5-årig intäktstillväxt per aktie
182.08%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.37%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
609.50%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
103.36%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
32.47%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
724.45%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-0.56%
3-årigt nettoresultat per aktie
-67.18%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
769.56%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
219.55%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
40.11%
Fordringar Tillväxt
19.16%
Lagertillväxt
28.83%
Tillväxt tillgångar
31.66%
Tillväxt bokfört värde per aktie
17.62%
Skuldtillväxt
1380.00%
Tillväxt FoU-kostnader
5.08%
Tillväxt SGA-kostnader
29.36%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 298,577,325.35, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 4.41, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.50, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.52%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 19.68%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -57.71%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
298,577,325.35
Inkomstkvalitet
4.41
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.50
Forskning och utveckling till intäkter
1.52%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
19.68%
Capex till operativt kassaflöde
-57.71%
Capex till intäkter
-14.26%
Capex till avskrivningar
-119.20%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.14%
Graham-nummer
4.21
Avkastning på materiella tillgångar
8.28%
Graham Netto Netto
-0.31
Rörelsekapital
6,211,059
Värde på materiella tillgångar
82,980,279
Omsättningstillgångar, netto
-2,619,529
Genomsnittliga fordringar
16,880,799.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
3,404,306.5
Genomsnittligt lager
4,089,160.5
Dagar med utestående försäljning
36
Utestående dagar för leverantörsskulder
21
Dagar med innestående lager
23
ROIC
9.27%
ROE
0.09%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.37, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.37, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.42, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 31.32, och pris till operativa kassaflöden, 7.51, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.37
Pris i förhållande till bokfört värde
2.37
Pris i förhållande till försäljning
1.42
Pris i förhållande till kassaflöde
7.51
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.05
Företagets värdemultipel
8.16
Pris Verkligt värde
2.37
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.51
Pris i förhållande till fria kassaflöden
31.32
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.66
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.60
Företagsvärde över EBITDA
7.84
EV till operativt kassaflöde
6.49
Avkastning på vinst
3.40%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.47%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
