När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.393% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.255%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.177%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.158%, är ett bevis på Advanced Drainage Systems, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Advanced Drainage Systems, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.452%. Vidare understryks Advanced Drainage Systems, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.262%.
Aktiekurser
Advanced Drainage Systems, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $161.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $156. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Advanced Drainage Systems, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av WMS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 302.70% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (195.92%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (137.06%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
302.70%
Snabbkvot
195.92%
Kassalikviditet
137.06%
Lönsamhetskvoter
WMS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 23.03% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.65%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.64%, och EBT per EBIT, 90.49%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 25.45%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
23.03%
Effektiv skattesats
23.65%
Nettoresultat per EBT
76.64%
EBT per EBIT
90.49%
EBIT per omsättning
25.45%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.03 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 1178.60% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
196
Dagar med utestående lager
86
Operativ cykel
116.91
Utestående dagar av leverantörsskulder
44
Omvandling av likvida medel
73
Omsättning av fordringar
11.79
Omsättning av leverantörsskulder
8.28
Omsättning av inventarier
4.25
Omsättning av anläggningstillgångar
3.50
Omsättning av tillgångar
0.90
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.60, och det fria kassaflödet per aktie, 7.34, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 7.20, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.09 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.26, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.60
Fritt kassaflöde per aktie
7.34
Kassaflöde per aktie
7.20
Utbetalningskvot
0.09
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.26
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.76
Täckningsgrad för kassaflöde
0.56
Täckningsgrad på kort sikt
29.76
Täckningsgrad för investeringar
4.24
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.41
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 41.90%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.10 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 51.99%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 52.47%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 8.32 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
41.90%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.10
Långfristiga skulder till kapitalisering
51.99%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
52.47%
Räntetäckning
8.32
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.56
Företagets multiplikator för eget kapital
2.63
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.90%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 39.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 74.62%, och rörelseresultattillväxt, 74.62%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 86.89%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 91.30%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.90%
Bruttovinsttillväxt
39.73%
EBIT-tillväxt
74.62%
Tillväxt rörelseresultat
74.62%
Tillväxt nettoresultat
86.89%
Tillväxt EPS
91.30%
Tillväxt EPS efter utspädning
93.02%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
15.49%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
14.30%
Utdelning per aktie tillväxt
-7.36%
Tillväxt operativt kassaflöde
157.49%
Tillväxt fritt kassaflöde
329.95%
10-årig intäktstillväxt per aktie
93.49%
5-årig intäktstillväxt per aktie
56.20%
3-årig intäktstillväxt per aktie
42.26%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
501.93%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
249.27%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
79.23%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1472.82%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
453.33%
3-årigt nettoresultat per aktie
302.96%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
109.22%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
61.82%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-1.95%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
312.41%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
45.05%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-66.66%
Fordringar Tillväxt
-10.19%
Lagertillväxt
-6.14%
Tillväxt tillgångar
9.49%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-22.25%
Skuldtillväxt
40.25%
Tillväxt SGA-kostnader
5.73%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 11.18, och priset i förhållande till bokfört värde, 11.18, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.71, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 23.42, och pris till operativa kassaflöden, 17.95, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
11.18
Pris i förhållande till bokfört värde
11.18
Pris i förhållande till försäljning
4.71
Pris i förhållande till kassaflöde
17.95
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.08
Företagets värdemultipel
14.56
Pris Verkligt värde
11.18
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.95
Pris i förhållande till fria kassaflöden
23.42
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
