När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.637% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.431%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.165%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.022%, är ett bevis på Whitestone REITs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Whitestone REIT utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.058%. Vidare understryks Whitestone REITs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.059%.
Aktiekurser
Whitestone REITs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.76, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.43. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Whitestone REITs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av WSR likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 219.68% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (176.42%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (15.57%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
219.68%
Snabbkvot
176.42%
Kassalikviditet
15.57%
Lönsamhetskvoter
WSR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 17.33% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 1.01%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.49%, och EBT per EBIT, 40.22%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 43.09%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
17.33%
Effektiv skattesats
1.01%
Nettoresultat per EBT
95.49%
EBT per EBIT
40.22%
EBIT per omsättning
43.09%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.20 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
176
Operativ cykel
157.19
Utestående dagar av leverantörsskulder
216
Omvandling av likvida medel
-59
Omsättning av fordringar
2.32
Omsättning av leverantörsskulder
1.69
Omsättning av inventarier
54185000.00
Omsättning av anläggningstillgångar
14.33
Omsättning av tillgångar
0.13
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.08, och det fria kassaflödet per aktie, 1.08, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.12, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.96 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.36, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.08
Fritt kassaflöde per aktie
1.08
Kassaflöde per aktie
0.12
Utbetalningskvot
0.96
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.36
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.08
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.28
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 57.56%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.53 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.50%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.50%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.80 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
57.56%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.53
Långfristiga skulder till kapitalisering
60.50%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
60.50%
Räntetäckning
1.80
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.08
Företagets multiplikator för eget kapital
2.66
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.99, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.39, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.36, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 8.48, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.99
Nettoresultat per aktie
0.39
Bokfört värde per aktie
8.36
Materiellt bokfört värde per aktie
8.48
Eget kapital per aktie
8.36
Räntebärande skulder per aktie
13.75
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 5.22%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -29.08%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 16.19%, och rörelseresultattillväxt, 16.19%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -45.62%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -45.83%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
5.22%
Bruttovinsttillväxt
-29.08%
EBIT-tillväxt
16.19%
Tillväxt rörelseresultat
16.19%
Tillväxt nettoresultat
-45.62%
Tillväxt EPS
-45.83%
Tillväxt EPS efter utspädning
-46.48%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.73%
Utdelning per aktie tillväxt
2.65%
Tillväxt operativt kassaflöde
1.93%
Tillväxt fritt kassaflöde
1.93%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-13.32%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-2.09%
3-årig intäktstillväxt per aktie
7.06%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-30.95%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-9.17%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-9.65%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
84.10%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-28.99%
3-årigt nettoresultat per aktie
171.27%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-30.18%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-6.33%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
6.32%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-57.50%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-58.19%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-19.80%
Fordringar Tillväxt
19.14%
Lagertillväxt
3516400000.00%
Tillväxt tillgångar
0.95%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-1.61%
Skuldtillväxt
2.37%
Tillväxt SGA-kostnader
14.32%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,220,584,290, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.36, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,220,584,290
Inkomstkvalitet
2.36
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.14
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.52%
Graham-nummer
8.54
Avkastning på materiella tillgångar
1.72%
Graham Netto Netto
-12.54
Rörelsekapital
16,057,000
Värde på materiella tillgångar
419,617,000
Omsättningstillgångar, netto
-632,729,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
29,525,999.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
36,333,500
Genomsnittligt lager
17,582,001
Dagar med utestående försäljning
79
Utestående dagar för leverantörsskulder
169
Dagar med innestående lager
163
ROIC
5.03%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.46, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.46, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.13, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 11.38, och pris till operativa kassaflöden, 11.37, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.46
Pris i förhållande till bokfört värde
1.46
Pris i förhållande till försäljning
4.13
Pris i förhållande till kassaflöde
11.37
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.03
Företagets värdemultipel
-0.28
Pris Verkligt värde
1.46
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
11.37
Pris i förhållande till fria kassaflöden
11.38
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.47
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.25
Företagsvärde över EBITDA
14.00
EV till operativt kassaflöde
26.95
Avkastning på vinst
3.15%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.44%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
