När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.496% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.360%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.295%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.034%, är ett bevis på Essential Utilities, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Essential Utilities, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.097%. Vidare understryks Essential Utilities, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.043%.
Aktiekurser
Essential Utilities, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $37.55, medan dess lägsta punkt bottnade på $36.51. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Essential Utilities, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av WTRG likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 61.82% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (-1033.13%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (-1033.13%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
61.82%
Snabbkvot
-1033.13%
Kassalikviditet
-1033.13%
Lönsamhetskvoter
WTRG lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 27.18% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -8.62%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 108.62%, och EBT per EBIT, 75.59%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 35.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
27.18%
Effektiv skattesats
-8.62%
Nettoresultat per EBT
108.62%
EBT per EBIT
75.59%
EBIT per omsättning
35.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.62 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De -10 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
-1033
Omsättning av anläggningstillgångar
0.16
Omsättning av tillgångar
0.11
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.42, och det fria kassaflödet per aktie, -0.97, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, -25.65, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.55 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.48, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.42
Fritt kassaflöde per aktie
-0.97
Kassaflöde per aktie
-25.65
Utbetalningskvot
0.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.48
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.28
Täckningsgrad för kassaflöde
0.13
Täckningsgrad på kort sikt
6.03
Täckningsgrad för investeringar
0.78
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.62
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 41.11%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.00%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.55%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.46 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
41.11%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
53.00%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
53.55%
Räntetäckning
2.46
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.13
Företagets multiplikator för eget kapital
2.80
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 7.69, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.86, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 22.07, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 13.29, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
7.69
Nettoresultat per aktie
1.86
Bokfört värde per aktie
22.07
Materiellt bokfört värde per aktie
13.29
Eget kapital per aktie
22.07
Räntebärande skulder per aktie
27.46
Capex per aktie
-4.49
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -10.24%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -27.05%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 4.67%, och rörelseresultattillväxt, 4.67%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 7.09%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 5.08%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-10.24%
Bruttovinsttillväxt
-27.05%
EBIT-tillväxt
4.67%
Tillväxt rörelseresultat
4.67%
Tillväxt nettoresultat
7.09%
Tillväxt EPS
5.08%
Tillväxt EPS efter utspädning
5.08%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.88%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.82%
Utdelning per aktie tillväxt
7.74%
Tillväxt operativt kassaflöde
55.52%
Tillväxt fritt kassaflöde
42.59%
10-årig intäktstillväxt per aktie
76.16%
5-årig intäktstillväxt per aktie
63.18%
3-årig intäktstillväxt per aktie
31.27%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
67.34%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
68.69%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
71.80%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
48.43%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
72.80%
3-årigt nettoresultat per aktie
63.52%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
153.23%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
95.39%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
17.68%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
103.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
39.95%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
27.35%
Fordringar Tillväxt
-34.79%
Lagertillväxt
-43.59%
Tillväxt tillgångar
7.14%
Tillväxt bokfört värde per aktie
7.63%
Skuldtillväxt
3.75%
Tillväxt SGA-kostnader
-53.23%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 17,027,847,850, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.87, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 13.92%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -128.44%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
17,027,847,850
Inkomstkvalitet
1.87
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
13.92%
Capex till operativt kassaflöde
-128.44%
Capex till intäkter
-58.38%
Capex till avskrivningar
-348.89%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.55%
Graham-nummer
30.43
Avkastning på materiella tillgångar
3.44%
Graham Netto Netto
-40.05
Rörelsekapital
-305,948,000
Värde på materiella tillgångar
3,551,851,999
Omsättningstillgångar, netto
-10,453,297,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
311,282,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
230,017,000
Genomsnittligt lager
156,201,000
Dagar med utestående försäljning
44
Utestående dagar för leverantörsskulder
63
Dagar med innestående lager
32
ROIC
6.17%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.74, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.74, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.47, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -39.95, och pris till operativa kassaflöden, 11.36, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.74
Pris i förhållande till bokfört värde
1.74
Pris i förhållande till försäljning
5.47
Pris i förhållande till kassaflöde
11.36
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.36
Företagets värdemultipel
-3.55
Pris Verkligt värde
1.74
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
11.36
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-39.95
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.69
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.29
Företagsvärde över EBITDA
16.44
EV till operativt kassaflöde
18.24
Avkastning på vinst
4.99%
Avkastning på fritt kassaflöde
-2.66%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
