När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.410% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.153%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.120%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.186%, är ett bevis på XPEL, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att XPEL, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.280%. Vidare understryks XPEL, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.270%.
Aktiekurser
XPEL, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $54.6, medan dess lägsta punkt bottnade på $52.77. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är XPEL, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av XPEL likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 480.60% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (116.85%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (27.07%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
480.60%
Snabbkvot
116.85%
Kassalikviditet
27.07%
Lönsamhetskvoter
XPEL lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 15.00% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.08%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.92%, och EBT per EBIT, 98.09%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 15.30%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
15.00%
Effektiv skattesats
20.08%
Nettoresultat per EBT
79.92%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT per omsättning
15.30%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.81 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
117
Dagar med utestående lager
170
Operativ cykel
196.26
Utestående dagar av leverantörsskulder
43
Omvandling av likvida medel
154
Omsättning av fordringar
14.02
Omsättning av leverantörsskulder
8.56
Omsättning av inventarier
2.14
Omsättning av anläggningstillgångar
12.10
Omsättning av tillgångar
1.55
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.15, och det fria kassaflödet per aktie, 0.87, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.31, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.08, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.15
Fritt kassaflöde per aktie
0.87
Kassaflöde per aktie
0.31
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.08
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.76
Täckningsgrad för kassaflöde
1.12
Täckningsgrad på kort sikt
7.91
Täckningsgrad för investeringar
4.16
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.16
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 10.95%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 11.53%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 13.18%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 51.19 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
10.95%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
11.53%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
13.18%
Räntetäckning
51.19
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.12
Företagets multiplikator för eget kapital
1.39
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 14.35, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.91, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 6.52, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.90, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
14.35
Nettoresultat per aktie
1.91
Bokfört värde per aktie
6.52
Materiellt bokfört värde per aktie
3.90
Eget kapital per aktie
6.52
Räntebärande skulder per aktie
0.89
Capex per aktie
-0.28
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 22.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 27.37%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 24.17%, och rörelseresultattillväxt, 24.17%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 27.59%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 27.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
22.32%
Bruttovinsttillväxt
27.37%
EBIT-tillväxt
24.17%
Tillväxt rörelseresultat
24.17%
Tillväxt nettoresultat
27.59%
Tillväxt EPS
27.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
27.33%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.07%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.07%
Tillväxt operativt kassaflöde
210.06%
Tillväxt fritt kassaflöde
1089.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
1965.93%
5-årig intäktstillväxt per aktie
260.25%
3-årig intäktstillväxt per aktie
149.17%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
4418.76%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
449.60%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
102.29%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
3631.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
505.55%
3-årigt nettoresultat per aktie
188.59%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
3791.97%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
764.54%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
236.91%
Fordringar Tillväxt
68.46%
Lagertillväxt
32.19%
Tillväxt tillgångar
30.35%
Tillväxt bokfört värde per aktie
44.22%
Skuldtillväxt
-14.31%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
29.72%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,511,895,700, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.71, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.16, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.73%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 27.98%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -20.46%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,511,895,700
Inkomstkvalitet
0.71
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.16
Forskning och utveckling till intäkter
0.73%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
27.98%
Capex till operativt kassaflöde
-20.46%
Capex till intäkter
-1.93%
Capex till avskrivningar
-79.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.41%
Graham-nummer
16.74
Avkastning på materiella tillgångar
28.34%
Graham Netto Netto
0.17
Rörelsekapital
109,982,000
Värde på materiella tillgångar
107,623,000
Omsättningstillgångar, netto
67,766,000
Genomsnittliga fordringar
19,766,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
23,601,500
Genomsnittligt lager
93,542,000
Dagar med utestående försäljning
23
Utestående dagar för leverantörsskulder
38
Dagar med innestående lager
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.90, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.90, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.28, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 37.94, och pris till operativa kassaflöden, 28.81, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.90
Pris i förhållande till bokfört värde
4.90
Pris i förhållande till försäljning
2.28
Pris i förhållande till kassaflöde
28.81
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-9.76
Företagets värdemultipel
13.26
Pris Verkligt värde
4.90
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
28.81
Pris i förhållande till fria kassaflöden
37.94
Pris i förhållande till materiella tillgångar
8.26
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.82
Företagsvärde över EBITDA
19.75
EV till operativt kassaflöde
40.44
Avkastning på vinst
3.55%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.00%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
