När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.713% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.414%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.333%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.434%, är ett bevis på The York Water Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att The York Water Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.112%. Vidare understryks The York Water Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.821%.
Aktiekurser
The York Water Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $36.44, medan dess lägsta punkt bottnade på $35.68. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är The York Water Companys aktiemarknad.
Lönsamhetskvoter
YORW lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 35.17% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 5.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 94.82%, och EBT per EBIT, 84.96%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 41.40%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
35.17%
Effektiv skattesats
5.18%
Nettoresultat per EBT
94.82%
EBT per EBIT
84.96%
EBIT per omsättning
41.40%
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.22, och det fria kassaflödet per aktie, -1.56, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
En utdelningsandel på 0.48 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.43, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.22
Fritt kassaflöde per aktie
-1.56
Utbetalningskvot
0.48
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.43
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.70
Täckningsgrad för kassaflöde
0.17
Täckningsgrad för investeringar
0.59
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.48
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 336.90%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.85 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 45.96%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 45.96%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.82 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
336.90%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.85
Långfristiga skulder till kapitalisering
45.96%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
45.96%
Räntetäckning
5.82
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.17
Företagets multiplikator för eget kapital
0.25
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4.97, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.66, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.47, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 15.47, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4.97
Nettoresultat per aktie
1.66
Bokfört värde per aktie
15.47
Materiellt bokfört värde per aktie
15.47
Eget kapital per aktie
15.47
Räntebärande skulder per aktie
13.09
Capex per aktie
-4.52
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 18.26%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -8.72%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 20.62%, och rörelseresultattillväxt, 20.62%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 21.33%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 18.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
18.26%
Bruttovinsttillväxt
-8.72%
EBIT-tillväxt
20.62%
Tillväxt rörelseresultat
20.62%
Tillväxt nettoresultat
21.33%
Tillväxt EPS
18.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
18.57%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
2.42%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.41%
Utdelning per aktie tillväxt
6.02%
Tillväxt operativt kassaflöde
44.92%
Tillväxt fritt kassaflöde
-2.60%
10-årig intäktstillväxt per aktie
51.57%
5-årig intäktstillväxt per aktie
32.37%
3-årig intäktstillväxt per aktie
20.26%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
56.51%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
56.77%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
43.77%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
122.55%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
60.32%
3-årigt nettoresultat per aktie
30.50%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
93.24%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
58.21%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
40.78%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
46.48%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
21.89%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
12.49%
Fordringar Tillväxt
7.17%
Lagertillväxt
33.15%
Tillväxt tillgångar
17.79%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.24%
Skuldtillväxt
29.07%
Tillväxt SGA-kostnader
9.74%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 732,075,424.2, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.34, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
732,075,424.2
Inkomstkvalitet
1.34
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.17
Capex till operativt kassaflöde
-202.58%
Capex till intäkter
-91.00%
Capex till avskrivningar
-550.32%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.42%
Graham-nummer
24.05
Avkastning på materiella tillgångar
3.95%
Graham Netto Netto
-25.88
Rörelsekapital
-2,559,000
Värde på materiella tillgångar
221,178,000
Omsättningstillgångar, netto
-364,684,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
11,263,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
10,819,500
Genomsnittligt lager
2,722,000
Dagar med utestående försäljning
60
Utestående dagar för leverantörsskulder
136
Dagar med innestående lager
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.46, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.46, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 7.50, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -24.68, och pris till operativa kassaflöden, 17.24, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.46
Pris i förhållande till bokfört värde
2.46
Pris i förhållande till försäljning
7.50
Pris i förhållande till kassaflöde
17.24
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-4.36
Företagets värdemultipel
9.09
Pris Verkligt värde
2.46
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.24
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-24.68
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.50
Företagsvärde i förhållande till omsättning
10.31
Företagsvärde över EBITDA
17.74
EV till operativt kassaflöde
22.94
Avkastning på vinst
4.30%
Avkastning på fritt kassaflöde
-5.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
