När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de -0.031% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.135%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.141%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.090%, är ett bevis på Zaklady Azotowe Pulawy S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Zaklady Azotowe Pulawy S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.181%. Vidare understryks Zaklady Azotowe Pulawy S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.155%.
Aktiekurser
Zaklady Azotowe Pulawy S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $60.4, medan dess lägsta punkt bottnade på $60.2. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Zaklady Azotowe Pulawy S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ZAP.WA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 85.57% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (30.01%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (14.60%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
85.57%
Snabbkvot
30.01%
Kassalikviditet
14.60%
Lönsamhetskvoter
ZAP.WA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -15.18% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 6.99%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 93.03%, och EBT per EBIT, 112.74%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -13.47%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-15.18%
Effektiv skattesats
6.99%
Nettoresultat per EBT
93.03%
EBT per EBIT
112.74%
EBIT per omsättning
-13.47%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.86 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
30
Dagar med utestående lager
55
Operativ cykel
83.53
Utestående dagar av leverantörsskulder
170
Omvandling av likvida medel
-86
Omsättning av fordringar
12.64
Omsättning av leverantörsskulder
2.15
Omsättning av inventarier
6.68
Omsättning av anläggningstillgångar
1.12
Omsättning av tillgångar
0.64
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 129.65, och det fria kassaflödet per aktie, 103.00, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 30.23, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.56, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
129.65
Fritt kassaflöde per aktie
103.00
Kassaflöde per aktie
30.23
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.56
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.79
Täckningsgrad för kassaflöde
2.75
Täckningsgrad på kort sikt
2.94
Täckningsgrad för investeringar
4.86
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.86
Utdelningsgrad
0.09
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 13.04%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.27 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.68%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.25%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -10.17 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
13.04%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.27
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.68%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.25%
Räntetäckning
-10.17
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.75
Företagets multiplikator för eget kapital
2.07
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 465.54, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 15.20, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 207.26, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 201.69, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
465.54
Nettoresultat per aktie
15.20
Bokfört värde per aktie
207.26
Materiellt bokfört värde per aktie
201.69
Eget kapital per aktie
207.26
Räntebärande skulder per aktie
30.38
Capex per aktie
-23.96
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -50.56%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -111.97%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -180.27%, och rörelseresultattillväxt, -180.27%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -313.93%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -313.95%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-50.56%
Bruttovinsttillväxt
-111.97%
EBIT-tillväxt
-180.27%
Tillväxt rörelseresultat
-180.27%
Tillväxt nettoresultat
-313.93%
Tillväxt EPS
-313.95%
Tillväxt EPS efter utspädning
-313.95%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
5.94%
Tillväxt fritt kassaflöde
4.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
21.34%
5-årig intäktstillväxt per aktie
22.96%
3-årig intäktstillväxt per aktie
37.22%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
679.88%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
568.20%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
298.01%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-399.14%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-1185.64%
3-årigt nettoresultat per aktie
-387.96%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
3.99%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-6.69%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
-43.42%
Lagertillväxt
-17.89%
Tillväxt tillgångar
-6.73%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-15.74%
Skuldtillväxt
88.35%
Tillväxt FoU-kostnader
8.25%
Tillväxt SGA-kostnader
-11.52%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 956,794,038.23, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 8.69, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.03, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.01%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.44%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -19.98%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
956,794,038.23
Inkomstkvalitet
8.69
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.03
Forskning och utveckling till intäkter
0.01%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.44%
Capex till operativt kassaflöde
-19.98%
Capex till intäkter
-5.15%
Capex till avskrivningar
-180.78%
Graham-nummer
266.24
Avkastning på materiella tillgångar
3.98%
Graham Netto Netto
-83.25
Rörelsekapital
462,080,000
Värde på materiella tillgångar
3,855,267,000
Omsättningstillgångar, netto
-42,865,000
Genomsnittliga fordringar
760,179,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,184,881,500
Genomsnittligt lager
676,300,000
Dagar med utestående försäljning
25
Utestående dagar för leverantörsskulder
56
Dagar med innestående lager
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.35, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.35, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.26, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 0.59, och pris till operativa kassaflöden, 0.47, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.35
Pris i förhållande till bokfört värde
0.35
Pris i förhållande till försäljning
0.26
Pris i förhållande till kassaflöde
0.47
Företagets värdemultipel
-1.74
Pris Verkligt värde
0.35
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
0.47
Pris i förhållande till fria kassaflöden
0.59
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.35
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.11
Företagsvärde över EBITDA
0.86
EV till operativt kassaflöde
0.42
Avkastning på vinst
20.99%
Avkastning på fritt kassaflöde
132.54%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
