Basit bir ifadeyle, Shahe Industrial Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 242.046 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.627% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.456%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.344% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.171% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shahe Industrial Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shahe Industrial Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.247%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shahe Industrial Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.227%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shahe Industrial Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.42'a yükselirken, en düşük noktası $12.07'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shahe Industrial Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000014.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (14577.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14313.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
14577.89%
Nakit Oranı
14313.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 45.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
45.68%
Efektif Vergi Oranı
24.14%
EBT Başına Net Gelir
75.38%
FVÖK başına EBT
100.11%
Gelir Başına FVÖK
45.63%
Operasyonel Verimlilik
Borçların ödenmesi için geçen 146 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 143 nakit dönüşüm döngüsü ve 11499.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
14578
Kalan Stok Gün Sayısı
1218
Çalışma Döngüsü
1221.66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1222
Alacak Devir Hızı
115.00
Envanter Devir Hızı
0.30
Duran Varlık Devir Hızı
5.89
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.13
Hisse Başına Nakit
2.30
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
11.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
11.34
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.67
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 372.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.23%
Faiz Kapsamı
372.59
Nakit Akışının Borca Oranı
11.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.74
Hisse Başına Net Gelir
2.16
Hisse Başına Defter Değeri
6.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.07
Hisse Başına Özkaynak
6.86
Faiz Hisse Başına Borç
-3.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 81.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 197.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 96.26% ve işletme geliri büyümesi, 96.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 109.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 109.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
81.93%
Brüt Kâr Büyümesi
197.49%
FVÖK Büyümesi
96.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
96.26%
Net Gelir Artışı
109.82%
EPS Büyümesi
109.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
109.71%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
146.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
288.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
300.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
546.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
506.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
85.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1714.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
257.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5611.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
172.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
234.22%
Alacaklarda Büyüme
11.24%
Envanter Büyümesi
-17.73%
Varlık Büyümesi
-15.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.23%
Borç Büyümesi
-99.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
167.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,152,128,195.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,152,128,195.68
Gelir Kalitesi
0.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-189.42%
Graham Numarası
18.23
Maddi Varlıkların Getirisi
20.77%
Graham Net Net
2.42
İşletme Sermayesi
1,405,071,612
Maddi Varlık Değeri
1,710,695,933
Net Cari Varlık Değeri
1,385,703,229
Ortalama Alacaklar
18,589,513.5
Ortalama Borçlar
314,547,682.5
Ortalama Envanter
1,738,005,343.5
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Ödenecek Gün Sayısı
230
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.52 ve fiyat defter oranı, 1.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 83.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 58.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.52
Fiyat / Defter Oranı
1.52
Fiyat / Satış Oranı
2.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
58.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
58.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
83.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.05
EV - İşletme Nakit Akışı
4.48
Kazanç Getirisi
19.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
