Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.162% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samyang Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samyang Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.101%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samyang Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samyang Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $71200'a yükselirken, en düşük noktası $70000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samyang Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000070.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (99.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.86%
Hızlı Oran
99.93%
Nakit Oranı
18.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.31%
Efektif Vergi Oranı
15.66%
EBT Başına Net Gelir
71.45%
FVÖK başına EBT
217.78%
Gelir Başına FVÖK
3.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
115.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
87
Alacak Devir Hızı
7.98
Borç Devir Hızı
12.53
Envanter Devir Hızı
5.21
Duran Varlık Devir Hızı
1.86
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 39368.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19716.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 123909.90, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
39368.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19716.81
Hisse Başına Nakit
123909.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.00
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.80 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.80
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.50%
Faiz Kapsamı
2.59
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 414864.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 22270.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 257474.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 284401.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
414864.79
Hisse Başına Net Gelir
22270.88
Hisse Başına Defter Değeri
257474.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
284401.54
Hisse Başına Özkaynak
257474.76
Faiz Hisse Başına Borç
212550.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-19651.91
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -28.16% ve işletme geliri büyümesi, -28.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 62.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.19%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.24%
FVÖK Büyümesi
-28.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-28.16%
Net Gelir Artışı
62.84%
EPS Büyümesi
62.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
62.84%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
218.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
391.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1367.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
248.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
609.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
146.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
147.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.43%
Alacaklarda Büyüme
-6.89%
Envanter Büyümesi
-2.66%
Varlık Büyümesi
12.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.21%
Borç Büyümesi
17.25%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
72.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,906,864,040,309, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.79%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,906,864,040,309
Gelir Kalitesi
1.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.79%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.13%
Graham Numarası
359192.48
Maddi Varlıkların Getirisi
3.80%
Graham Net Net
-106087.31
İşletme Sermayesi
529,444,189,422
Maddi Varlık Değeri
2,201,130,402,133
Net Cari Varlık Değeri
-448,260,619,670
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
417,279,469,252.5
Ortalama Borçlar
197,331,000,000
Ortalama Envanter
523,568,833,622
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
2.23%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.26 ve fiyat defter oranı, 0.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.26
Fiyat / Defter Oranı
0.26
Fiyat / Satış Oranı
0.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.06
EV - İşletme Nakit Akışı
6.26
Kazanç Getirisi
32.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
28.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
