Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.425% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.093% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.117% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kia Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kia Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.217%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kia Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.221%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kia Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $111500'a yükselirken, en düşük noktası $108200'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kia Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000270.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 145.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
145.93%
Hızlı Oran
101.24%
Nakit Oranı
55.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.02%
Efektif Vergi Oranı
28.93%
EBT Başına Net Gelir
71.07%
FVÖK başına EBT
109.54%
Gelir Başına FVÖK
11.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1919.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
88.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
64
Nakit Dönüşüm Döngüsü
25
Alacak Devir Hızı
19.20
Borç Devir Hızı
5.68
Envanter Devir Hızı
5.22
Duran Varlık Devir Hızı
6.35
Varlık Devri
1.27
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 28531.38 ve hisse başına serbest nakit akışı, 20625.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 52184.53, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
28531.38
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
20625.62
Hisse Başına Nakit
52184.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.61
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.61
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 114.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.14%
Faiz Kapsamı
114.42
Nakit Akışının Borca Oranı
2.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 252083.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 22167.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 117576.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 109230.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
252083.87
Hisse Başına Net Gelir
22167.79
Hisse Başına Defter Değeri
117576.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
109230.77
Hisse Başına Özkaynak
117576.30
Faiz Hisse Başına Borç
10884.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7905.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 60.48% ve işletme geliri büyümesi, 60.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 64.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.31%
Brüt Kâr Büyümesi
25.56%
FVÖK Büyümesi
60.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
60.48%
Net Gelir Artışı
62.25%
EPS Büyümesi
64.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
64.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
86.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
155.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
110.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
668.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
497.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
73.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
445.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
343.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
208.19%
Alacaklarda Büyüme
-0.37%
Envanter Büyümesi
23.83%
Varlık Büyümesi
9.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.81%
Borç Büyümesi
-46.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 28,417,587,376,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
28,417,587,376,000
Gelir Kalitesi
1.29
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.51%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-133.00%
Graham Numarası
242165.58
Maddi Varlıkların Getirisi
11.35%
Graham Net Net
-9531.40
İşletme Sermayesi
11,792,197,000,000
Maddi Varlık Değeri
43,248,109,000,000
Net Cari Varlık Değeri
3,396,711,000,000
Ortalama Alacaklar
5,340,252,000,000
Ortalama Borçlar
10,036,322,000,000
Ortalama Envanter
10,188,350,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.95 ve fiyat defter oranı, 0.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.95
Fiyat / Defter Oranı
0.95
Fiyat / Satış Oranı
0.43
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.82
EV - İşletme Nakit Akışı
2.52
Kazanç Getirisi
22.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
