Basit bir ifadeyle, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 23.591 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.218% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.043%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.026% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samhwa Paints Industrial Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8420'a yükselirken, en düşük noktası $8160'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000390.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.27%
Hızlı Oran
92.63%
Nakit Oranı
20.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.04%
Efektif Vergi Oranı
15.67%
EBT Başına Net Gelir
84.33%
FVÖK başına EBT
70.98%
Gelir Başına FVÖK
4.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
72
Çalışma Döngüsü
158.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
96
Alacak Devir Hızı
4.21
Borç Devir Hızı
5.83
Envanter Devir Hızı
5.06
Duran Varlık Devir Hızı
2.59
Varlık Devri
1.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1847.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1428.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2049.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1847.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1428.09
Hisse Başına Nakit
2049.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.41
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.84%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.24%
Faiz Kapsamı
3.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 26764.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 685.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13069.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12753.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
26764.05
Hisse Başına Net Gelir
685.09
Hisse Başına Defter Değeri
13069.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12753.19
Hisse Başına Özkaynak
13069.04
Faiz Hisse Başına Borç
6554.47
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-419.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.54% ve işletme geliri büyümesi, 30.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 188.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 188.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.27%
Brüt Kâr Büyümesi
19.84%
FVÖK Büyümesi
30.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.54%
Net Gelir Artışı
188.54%
EPS Büyümesi
188.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
186.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.74%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
149.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
183.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
13.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
362.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2040.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.06%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.63%
Alacaklarda Büyüme
-0.89%
Envanter Büyümesi
-3.39%
Varlık Büyümesi
0.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.28%
Borç Büyümesi
-6.58%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
39.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
109.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 261,187,094,955, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
261,187,094,955
Gelir Kalitesi
2.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.51%
Graham Numarası
14193.46
Maddi Varlıkların Getirisi
2.77%
Graham Net Net
-3046.77
İşletme Sermayesi
84,112,579,035
Maddi Varlık Değeri
300,856,299,966
Net Cari Varlık Değeri
16,741,299,523
Ortalama Alacaklar
150,746,776,216.5
Ortalama Borçlar
84,126,984,784
Ortalama Envanter
99,291,690,685.5
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
73
ROIC
4.80%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.06
EV - İşletme Nakit Akışı
5.99
Kazanç Getirisi
10.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
