Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.552% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.344%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.295% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.104% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.190%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.165%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.57'a yükselirken, en düşük noktası $11.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000426.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (32.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.86%
Hızlı Oran
32.48%
Nakit Oranı
20.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.94%
Efektif Vergi Oranı
11.91%
EBT Başına Net Gelir
89.65%
FVÖK başına EBT
95.71%
Gelir Başına FVÖK
34.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Kalan Stok Gün Sayısı
41
Çalışma Döngüsü
73.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
122
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-49
Alacak Devir Hızı
11.19
Borç Devir Hızı
2.98
Envanter Devir Hızı
8.94
Duran Varlık Devir Hızı
0.84
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.33, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.54
Hisse Başına Nakit
0.33
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.56
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.89
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.03%
Faiz Kapsamı
10.35
Nakit Akışının Borca Oranı
1.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.02
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
3.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.22
Hisse Başına Özkaynak
3.52
Faiz Hisse Başına Borç
1.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 77.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 111.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 175.67% ve işletme geliri büyümesi, 175.67%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 457.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 459.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
77.67%
Brüt Kâr Büyümesi
111.27%
FVÖK Büyümesi
175.67%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
175.67%
Net Gelir Artışı
457.41%
EPS Büyümesi
459.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
459.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
125.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
254.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
135.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
294.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2666.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
319.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
632.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
674.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
627.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-21.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.13%
Alacaklarda Büyüme
450.89%
Envanter Büyümesi
-33.14%
Varlık Büyümesi
15.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.67%
Borç Büyümesi
-10.62%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
171.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,059,741,019.88, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.20%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 39.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,059,741,019.88
Gelir Kalitesi
1.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.20%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
39.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-132.25%
Graham Numarası
6.47
Maddi Varlıkların Getirisi
14.40%
Graham Net Net
-2.08
İşletme Sermayesi
-2,029,165,415
Maddi Varlık Değeri
2,233,415,689
Net Cari Varlık Değeri
-3,573,728,630
Ortalama Alacaklar
150,239,725
Ortalama Borçlar
1,012,471,052
Ortalama Envanter
344,845,805
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
189
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
12.36%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.65 ve fiyat defter oranı, 3.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.65
Fiyat / Defter Oranı
3.65
Fiyat / Satış Oranı
6.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-8.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.30
EV - İşletme Nakit Akışı
10.32
Kazanç Getirisi
5.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
