Basit bir ifadeyle, CNPC Capital Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 12642.1 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.424% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.311%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CNPC Capital Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CNPC Capital Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CNPC Capital Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CNPC Capital Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.77'a yükselirken, en düşük noktası $5.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CNPC Capital Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000617.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 79.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (43.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
79.12%
Hızlı Oran
43.47%
Nakit Oranı
4.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.04%
Efektif Vergi Oranı
18.78%
EBT Başına Net Gelir
35.23%
FVÖK başına EBT
99.92%
Gelir Başına FVÖK
31.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Kalan Stok Gün Sayısı
-964
Çalışma Döngüsü
-526.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-527
Alacak Devir Hızı
0.83
Borç Devir Hızı
639.10
Envanter Devir Hızı
-0.38
Duran Varlık Devir Hızı
4.42
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.52 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 23.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.75, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 1.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.52
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.49
Hisse Başına Nakit
23.76
Ödeme Oranı
0.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
1.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
176.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.55
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 75.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 7.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 88.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 170.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
75.65%
Borç Özkaynak Oranı
7.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
88.35%
Faiz Kapsamı
170.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.35
Hisse Başına Net Gelir
0.39
Hisse Başına Defter Değeri
7.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.56
Hisse Başına Özkaynak
7.92
Faiz Hisse Başına Borç
18.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 70.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 47.77% ve işletme geliri büyümesi, 47.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -54.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -54.65%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.78%
Brüt Kâr Büyümesi
70.54%
FVÖK Büyümesi
47.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
47.77%
Net Gelir Artışı
-54.54%
EPS Büyümesi
-54.65%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-54.65%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-8.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4155.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
274.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
243.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1718.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-65.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
412.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
880.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-27.71%
Alacaklarda Büyüme
11.09%
Envanter Büyümesi
-10.10%
Varlık Büyümesi
4.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.75%
Borç Büyümesi
63.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
258.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 258,507,095,054.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 9.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
258,507,095,054.6
Gelir Kalitesi
9.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-35.37%
Graham Numarası
8.33
Maddi Varlıkların Getirisi
0.46%
Graham Net Net
-35.55
İşletme Sermayesi
-169,035,415,326
Maddi Varlık Değeri
184,107,293,403
Net Cari Varlık Değeri
-192,085,222,441
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
58,734,274,095
Ortalama Borçlar
35,952,466.5
Ortalama Envanter
-61,848,757,912.5
Ödenmemiş Satış Günleri
532
Ödenecek Gün Sayısı
1
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-1218
ROIC
4.75%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.73 ve fiyat defter oranı, 0.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.73
Fiyat / Defter Oranı
0.73
Fiyat / Satış Oranı
1.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-46.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.83
EV - İşletme Nakit Akışı
5.46
Kazanç Getirisi
7.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
68.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
