Basit bir ifadeyle, Shunfa Hengye Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 2270.86 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.181% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.178%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shunfa Hengye Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shunfa Hengye Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shunfa Hengye Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shunfa Hengye Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.93'a yükselirken, en düşük noktası $2.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shunfa Hengye Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000631.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 593.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (512.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (495.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
593.76%
Hızlı Oran
512.56%
Nakit Oranı
495.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.51%
Efektif Vergi Oranı
24.68%
EBT Başına Net Gelir
74.05%
FVÖK başına EBT
109.81%
Gelir Başına FVÖK
17.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 1295.78% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
513
Kalan Stok Gün Sayısı
155
Çalışma Döngüsü
182.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
150
Alacak Devir Hızı
12.96
Borç Devir Hızı
10.97
Envanter Devir Hızı
2.36
Duran Varlık Devir Hızı
7.94
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 2.39, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.84, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
2.39
Ödeme Oranı
1.84
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.38
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-44.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-90.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 292.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
292.26
Nakit Akışının Borca Oranı
-44.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.02
Hisse Başına Net Gelir
0.15
Hisse Başına Defter Değeri
2.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.71
Hisse Başına Özkaynak
2.69
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 628.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 154.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 91.77% ve işletme geliri büyümesi, 91.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 104.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 106.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
628.07%
Brüt Kâr Büyümesi
154.22%
FVÖK Büyümesi
91.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
91.77%
Net Gelir Artışı
104.60%
EPS Büyümesi
106.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
106.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.49%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7008.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-86.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-88.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-20.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
324.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-95.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
103.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-45.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-64.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.09%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.87%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-25.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
560.29%
Alacaklarda Büyüme
221.36%
Envanter Büyümesi
-69.00%
Varlık Büyümesi
-26.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.90%
Borç Büyümesi
-71.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
-43.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,365,345,585.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,365,345,585.32
Gelir Kalitesi
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.54%
Graham Numarası
3.02
Maddi Varlıkların Getirisi
4.89%
Graham Net Net
3.50
İşletme Sermayesi
5,111,378,702
Maddi Varlık Değeri
5,931,773,265
Net Cari Varlık Değeri
5,111,220,363
Ortalama Alacaklar
106,174,816.5
Ortalama Borçlar
193,092,787.5
Ortalama Envanter
1,731,326,367.5
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
164
ROIC
5.44%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.01 ve fiyat defter oranı, 1.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -295.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1516.34 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.01
Fiyat / Defter Oranı
1.01
Fiyat / Satış Oranı
2.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1516.34
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1516.34
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-295.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.75
EV - İşletme Nakit Akışı
38.83
Kazanç Getirisi
4.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
