Basit bir ifadeyle, Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 3464.12 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.109%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.117% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.229%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.268%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $26.81'a yükselirken, en düşük noktası $25.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000895.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 121.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
121.08%
Hızlı Oran
59.72%
Nakit Oranı
34.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.00%
Efektif Vergi Oranı
24.37%
EBT Başına Net Gelir
75.04%
FVÖK başına EBT
101.09%
Gelir Başına FVÖK
10.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
54
Çalışma Döngüsü
59.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
61.61
Borç Devir Hızı
18.93
Envanter Devir Hızı
6.77
Duran Varlık Devir Hızı
3.23
Varlık Devri
1.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.85
Hisse Başına Nakit
2.76
Ödeme Oranı
1.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 31.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.58%
Faiz Kapsamı
31.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.25
Hisse Başına Net Gelir
1.46
Hisse Başına Defter Değeri
6.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.75
Hisse Başına Özkaynak
6.02
Faiz Hisse Başına Borç
2.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.58% ve işletme geliri büyümesi, -12.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.09%
FVÖK Büyümesi
-12.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.58%
Net Gelir Artışı
-10.11%
EPS Büyümesi
-9.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.88%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-52.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-70.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
26.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-19.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-34.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-59.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-19.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
295.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.71%
Alacaklarda Büyüme
78.64%
Envanter Büyümesi
35.05%
Varlık Büyümesi
1.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.62%
Borç Büyümesi
82.54%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
65.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 96,928,236,826.23, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -67.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
96,928,236,826.23
Gelir Kalitesi
0.71
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.32%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-67.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-154.35%
Graham Numarası
14.05
Maddi Varlıkların Getirisi
14.15%
Graham Net Net
-1.14
İşletme Sermayesi
2,360,745,349
Maddi Varlık Değeri
19,933,569,744
Net Cari Varlık Değeri
608,952,136
Ortalama Alacaklar
938,953,602
Ortalama Borçlar
3,827,104,261
Ortalama Envanter
7,193,960,827
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
17.16%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.22 ve fiyat defter oranı, 4.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.22
Fiyat / Defter Oranı
4.22
Fiyat / Satış Oranı
1.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.42
EV - İşletme Nakit Akışı
26.96
Kazanç Getirisi
5.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
