Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.421% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.241%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.177% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tianjin Jinbin Development Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tianjin Jinbin Development Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.262%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tianjin Jinbin Development Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.327%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tianjin Jinbin Development Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.27'a yükselirken, en düşük noktası $2.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tianjin Jinbin Development Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000897.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 196.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (56.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
196.02%
Hızlı Oran
56.06%
Nakit Oranı
36.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.97%
Efektif Vergi Oranı
22.92%
EBT Başına Net Gelir
73.65%
FVÖK başına EBT
99.55%
Gelir Başına FVÖK
24.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Kalan Stok Gün Sayısı
587
Çalışma Döngüsü
635.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
100
Nakit Dönüşüm Döngüsü
535
Alacak Devir Hızı
7.58
Borç Devir Hızı
3.65
Envanter Devir Hızı
0.62
Duran Varlık Devir Hızı
884.83
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.63, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.11
Hisse Başına Nakit
0.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-181.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1150.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1424.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-941.36
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15239.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.02%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.03%
Faiz Kapsamı
15239.76
Nakit Akışının Borca Oranı
-181.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.89
Hisse Başına Net Gelir
0.32
Hisse Başına Defter Değeri
1.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.72
Hisse Başına Özkaynak
1.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 115.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 83.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 98.45% ve işletme geliri büyümesi, 98.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 99.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
115.73%
Brüt Kâr Büyümesi
83.05%
FVÖK Büyümesi
98.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
98.45%
Net Gelir Artışı
99.43%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-88.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-135.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-135.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
20.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1878.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-160.45%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-137.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-141.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
197.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
451.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
107.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
156.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.56%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-98.72%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-97.95%
Alacaklarda Büyüme
58.80%
Envanter Büyümesi
-24.05%
Varlık Büyümesi
-24.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.12%
Borç Büyümesi
-99.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,268,126,667.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 0.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,268,126,667.28
Gelir Kalitesi
-0.57
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4.93%
Graham Numarası
3.49
Maddi Varlıkların Getirisi
8.42%
Graham Net Net
0.12
İşletme Sermayesi
2,470,097,358
Maddi Varlık Değeri
2,787,966,138
Net Cari Varlık Değeri
2,462,762,976
Ortalama Alacaklar
422,897,505.5
Ortalama Borçlar
568,438,356.5
Ortalama Envanter
4,691,610,272.5
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
115
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
861
ROIC
20.79%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.30 ve fiyat defter oranı, 1.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -21.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -21.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.30
Fiyat / Defter Oranı
1.30
Fiyat / Satış Oranı
0.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
-21.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-21.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-21.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.09
EV - İşletme Nakit Akışı
-7.11
Kazanç Getirisi
15.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
