Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.271% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CJ Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CJ Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CJ Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CJ Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $132000'a yükselirken, en düşük noktası $122100'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CJ Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001040.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 90.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
90.02%
Hızlı Oran
60.65%
Nakit Oranı
24.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 46.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.38%
Efektif Vergi Oranı
46.78%
EBT Başına Net Gelir
28.58%
FVÖK başına EBT
48.35%
Gelir Başına FVÖK
4.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
40
Çalışma Döngüsü
83.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
48
Alacak Devir Hızı
8.39
Borç Devir Hızı
10.28
Envanter Devir Hızı
9.03
Duran Varlık Devir Hızı
2.25
Varlık Devri
0.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 147319.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 59498.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 127595.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
147319.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
59498.19
Hisse Başına Nakit
127595.76
Ödeme Oranı
1.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.40
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.52
Temettü Ödeme Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 72.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.61%
Borç Özkaynak Oranı
2.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
72.38%
Faiz Kapsamı
1.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1233269.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 15647.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 164443.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 290748.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1233269.65
Hisse Başına Net Gelir
15647.28
Hisse Başına Defter Değeri
164443.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
290748.50
Hisse Başına Özkaynak
164443.03
Faiz Hisse Başına Borç
459279.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-92543.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.35% ve işletme geliri büyümesi, -5.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -23.61%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.05%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.27%
FVÖK Büyümesi
-5.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.35%
Net Gelir Artışı
-23.61%
EPS Büyümesi
-23.61%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.61%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-8.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
127.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
113.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
190.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
45.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
240.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
412.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.42%
Alacaklarda Büyüme
-20.10%
Envanter Büyümesi
-15.21%
Varlık Büyümesi
-2.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.39%
Borç Büyümesi
-8.78%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-20.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
84.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,607,796,027,200, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 22.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.15%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -70.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,607,796,027,200
Gelir Kalitesi
22.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.15%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-70.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
240612.63
Maddi Varlıkların Getirisi
1.34%
Graham Net Net
-586520.69
İşletme Sermayesi
-1,514,541,116,000
Maddi Varlık Değeri
9,749,069,846,000
Net Cari Varlık Değeri
-15,642,778,760,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
5,549,956,605,500
Ortalama Borçlar
3,144,111,674,000
Ortalama Envanter
3,636,253,426,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
40
ROIC
5.44%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.81 ve fiyat defter oranı, 0.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.81
Fiyat / Defter Oranı
0.81
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.64
EV - İşletme Nakit Akışı
3.99
Kazanç Getirisi
16.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
41.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
