Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.070% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Daehan Flour Mills Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Daehan Flour Mills Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.106%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daehan Flour Mills Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Daehan Flour Mills Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $132700'a yükselirken, en düşük noktası $130000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Daehan Flour Mills Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001130.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 198.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (145.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (51.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
198.34%
Hızlı Oran
145.36%
Nakit Oranı
51.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.72%
Efektif Vergi Oranı
29.79%
EBT Başına Net Gelir
147.77%
FVÖK başına EBT
124.10%
Gelir Başına FVÖK
3.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 724.92% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Kalan Stok Gün Sayısı
57
Çalışma Döngüsü
107.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
7.25
Borç Devir Hızı
10.32
Envanter Devir Hızı
6.41
Duran Varlık Devir Hızı
4.28
Varlık Devri
1.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 110976.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 103407.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 197306.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
110976.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
103407.91
Hisse Başına Nakit
197306.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
14.66
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 18.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.91%
Faiz Kapsamı
18.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 864837.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 60349.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 595719.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 563665.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
864837.59
Hisse Başına Net Gelir
60349.93
Hisse Başına Defter Değeri
595719.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
563665.14
Hisse Başına Özkaynak
595719.24
Faiz Hisse Başına Borç
137688.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7451.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -18.43% ve işletme geliri büyümesi, -18.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 144.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 144.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.36%
Brüt Kâr Büyümesi
4.65%
FVÖK Büyümesi
-18.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-18.43%
Net Gelir Artışı
144.36%
EPS Büyümesi
144.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
144.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
407.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
336.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
48.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1347.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
283.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
445.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
383.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.26%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.00%
Alacaklarda Büyüme
7.61%
Envanter Büyümesi
-25.69%
Varlık Büyümesi
6.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.12%
Borç Büyümesi
-0.77%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1065.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
103.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 274,555,877,335, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.24%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.89%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
274,555,877,335
Gelir Kalitesi
1.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.89%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-29.83%
Graham Numarası
899394.99
Maddi Varlıkların Getirisi
7.47%
Graham Net Net
95390.91
İşletme Sermayesi
354,136,429,485
Maddi Varlık Değeri
939,482,672,817
Net Cari Varlık Değeri
306,842,935,685
Ortalama Alacaklar
191,814,523,531.5
Ortalama Borçlar
63,673,840,000
Ortalama Envanter
217,317,889,695.5
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
56
ROIC
3.06%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.23 ve fiyat defter oranı, 0.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.23
Fiyat / Defter Oranı
0.23
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.85
EV - İşletme Nakit Akışı
1.50
Kazanç Getirisi
46.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
79.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
