Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.246% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Daesang Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Daesang Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daesang Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Daesang Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19820'a yükselirken, en düşük noktası $19310'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Daesang Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001680.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (122.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.13%
Hızlı Oran
122.22%
Nakit Oranı
77.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.24%
Efektif Vergi Oranı
23.49%
EBT Başına Net Gelir
73.00%
FVÖK başına EBT
74.93%
Gelir Başına FVÖK
2.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 995.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
122
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
100.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
9.95
Borç Devir Hızı
15.19
Envanter Devir Hızı
5.73
Duran Varlık Devir Hızı
3.44
Varlık Devri
1.23
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10406.94 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5185.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21110.00, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10406.94
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5185.14
Hisse Başına Nakit
21110.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 41.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
41.14%
Borç Özkaynak Oranı
1.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.94%
Faiz Kapsamı
2.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 114039.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1862.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36678.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33100.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
114039.25
Hisse Başına Net Gelir
1862.35
Hisse Başına Defter Değeri
36678.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33100.45
Hisse Başına Özkaynak
36678.58
Faiz Hisse Başına Borç
39560.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5221.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.44% ve işletme geliri büyümesi, -13.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -19.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -19.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.57%
Brüt Kâr Büyümesi
1.04%
FVÖK Büyümesi
-13.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.44%
Net Gelir Artışı
-19.25%
EPS Büyümesi
-19.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-19.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
512.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
169.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
62.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
109.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
208.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
209.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-38.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
434.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.31%
Alacaklarda Büyüme
-3.67%
Envanter Büyümesi
-23.51%
Varlık Büyümesi
4.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.36%
Borç Büyümesi
4.82%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
25.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
89.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,404,206,068,181, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,404,206,068,181
Gelir Kalitesi
5.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-167.18%
Graham Numarası
39203.83
Maddi Varlıkların Getirisi
2.11%
Graham Net Net
-18061.33
İşletme Sermayesi
797,910,857,174
Maddi Varlık Değeri
1,192,220,365,632
Net Cari Varlık Değeri
-232,923,889,563
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
420,542,829,464
Ortalama Borçlar
190,540,313,500
Ortalama Envanter
623,480,697,014
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
63
ROIC
3.45%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.01
EV - İşletme Nakit Akışı
3.75
Kazanç Getirisi
9.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
25.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
