Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.128% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SK Networks Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SK Networks Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.015%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SK Networks Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SK Networks Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50400'a yükselirken, en düşük noktası $49800'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SK Networks Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001745.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 68.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (46.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
68.87%
Hızlı Oran
46.23%
Nakit Oranı
9.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.47%
Efektif Vergi Oranı
18.96%
EBT Başına Net Gelir
71.37%
FVÖK başına EBT
21.62%
Gelir Başına FVÖK
2.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
59.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
18
Alacak Devir Hızı
10.76
Borç Devir Hızı
8.95
Envanter Devir Hızı
14.41
Duran Varlık Devir Hızı
2.07
Varlık Devri
1.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -28040.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, -40211.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 56133.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-28040.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-40211.69
Hisse Başına Nakit
56133.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.30
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 54.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
54.98%
Borç Özkaynak Oranı
2.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.04%
Faiz Kapsamı
1.34
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 733423.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5192.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 171047.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 123348.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
733423.32
Hisse Başına Net Gelir
5192.22
Hisse Başına Defter Değeri
171047.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
123348.43
Hisse Başına Özkaynak
171047.88
Faiz Hisse Başına Borç
391685.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-11599.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 62.19% ve işletme geliri büyümesi, 62.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.27%
Brüt Kâr Büyümesi
5.41%
FVÖK Büyümesi
62.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
62.19%
Net Gelir Artışı
11.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-168.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-310.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-65.40%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-36.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-659.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
49.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.56%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.65%
Alacaklarda Büyüme
-11.37%
Envanter Büyümesi
61.13%
Varlık Büyümesi
0.94%
Borç Büyümesi
-0.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,177,829,250,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -3.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 48.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,177,829,250,000
Gelir Kalitesi
-3.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
48.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-17.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
141360.10
Maddi Varlıkların Getirisi
0.79%
Graham Net Net
-388936.85
İşletme Sermayesi
-864,604,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,625,720,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,345,338,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,033,017,000,000
Ortalama Borçlar
1,090,457,500,000
Ortalama Envanter
566,127,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
1.56%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.02 ve fiyat defter oranı, 0.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.02
Fiyat / Defter Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.20
EV - İşletme Nakit Akışı
-16.32
Kazanç Getirisi
13.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-95.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
