Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.222% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.090%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.175% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Oriental Enterprise Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Oriental Enterprise Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Oriental Enterprise Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Oriental Enterprise Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.39'a yükselirken, en düşük noktası $0.385'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Oriental Enterprise Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0018.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 938.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (863.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (414.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
938.32%
Hızlı Oran
863.60%
Nakit Oranı
414.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.41%
Efektif Vergi Oranı
18.91%
EBT Başına Net Gelir
77.95%
FVÖK başına EBT
248.77%
Gelir Başına FVÖK
9.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 9 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 111.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
864
Kalan Stok Gün Sayısı
56
Çalışma Döngüsü
382.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
377
Alacak Devir Hızı
1.12
Borç Devir Hızı
58.02
Envanter Devir Hızı
6.49
Duran Varlık Devir Hızı
1.65
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Nakit
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
14.12
Temettü Ödeme Oranı
0.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 61.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.27%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.49%
Faiz Kapsamı
61.26
Nakit Akışının Borca Oranı
2.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.28
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Özkaynak
0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -24.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -33.12% ve işletme geliri büyümesi, -33.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.97%
Brüt Kâr Büyümesi
-24.81%
FVÖK Büyümesi
-33.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-33.12%
Net Gelir Artışı
-0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-54.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-53.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-32.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-17.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-47.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-20.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1616.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.14%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
450.01%
Alacaklarda Büyüme
1.67%
Envanter Büyümesi
14.08%
Varlık Büyümesi
-8.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.41%
Borç Büyümesi
7.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
-17.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 829,085,096.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
829,085,096.76
Gelir Kalitesi
0.62
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-14.53%
Graham Numarası
1.06
Maddi Varlıkların Getirisi
8.85%
Graham Net Net
0.34
İşletme Sermayesi
1,033,652,000
Maddi Varlık Değeri
1,720,695,000
Net Cari Varlık Değeri
957,493,000
Ortalama Alacaklar
368,623,000
Ortalama Borçlar
16,175,000
Ortalama Envanter
69,887,500
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Ödenecek Gün Sayısı
9
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
4.49%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.47 ve fiyat defter oranı, 0.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.47
Fiyat / Defter Oranı
0.47
Fiyat / Satış Oranı
1.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.55
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.46
EV - İşletme Nakit Akışı
8.04
Kazanç Getirisi
11.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
