Basit bir ifadeyle, Kolon Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 16.852 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.082% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.019%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kolon Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kolon Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.008%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kolon Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.043%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kolon Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13100'a yükselirken, en düşük noktası $13000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kolon Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002025.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 77.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
77.00%
Hızlı Oran
60.32%
Nakit Oranı
13.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.50%
Efektif Vergi Oranı
31.07%
EBT Başına Net Gelir
28.83%
FVÖK başına EBT
26.72%
Gelir Başına FVÖK
1.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
95.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
47
Alacak Devir Hızı
4.82
Borç Devir Hızı
7.57
Envanter Devir Hızı
18.55
Duran Varlık Devir Hızı
6.82
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -7775.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, -13086.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 26686.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.06, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-7775.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-13086.09
Hisse Başına Nakit
26686.54
Ödeme Oranı
0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.45
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.92 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 65.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.43%
Borç Özkaynak Oranı
1.92
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
65.78%
Faiz Kapsamı
0.96
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 428217.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 625.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 78295.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 83271.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
428217.50
Hisse Başına Net Gelir
625.15
Hisse Başına Defter Değeri
78295.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
83271.76
Hisse Başına Özkaynak
78295.18
Faiz Hisse Başına Borç
159356.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5310.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -68.43% ve işletme geliri büyümesi, -68.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -94.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -94.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.16%
FVÖK Büyümesi
-68.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-68.43%
Net Gelir Artışı
-94.64%
EPS Büyümesi
-94.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-94.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.82%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-144.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-194.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
16.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
29.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-789.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-473.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-131.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
457.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-94.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.96%
Alacaklarda Büyüme
21.01%
Envanter Büyümesi
34.74%
Varlık Büyümesi
16.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.33%
Borç Büyümesi
25.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
67.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
196.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,114,291,031,765, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -12.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 68.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,114,291,031,765
Gelir Kalitesi
-12.44
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
68.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-87.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
33185.64
Maddi Varlıkların Getirisi
0.17%
Graham Net Net
-181969.98
İşletme Sermayesi
-605,125,098,870
Maddi Varlık Değeri
1,141,057,659,803
Net Cari Varlık Değeri
-1,895,253,515,336
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,115,212,327,557
Ortalama Borçlar
730,893,747,089
Ortalama Envanter
253,950,025,130.5
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
1.40%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.17 ve fiyat defter oranı, 0.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.17
Fiyat / Defter Oranı
0.17
Fiyat / Satış Oranı
0.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.64
EV - İşletme Nakit Akışı
-19.84
Kazanç Getirisi
4.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-93.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
