Basit bir ifadeyle, Guizhou Space Appliance Co., LTD, insanların şu anda alıp sattığı 452.662 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.386% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.145%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.066% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guizhou Space Appliance Co., LTD'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guizhou Space Appliance Co., LTD'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guizhou Space Appliance Co., LTD'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.109%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guizhou Space Appliance Co., LTD'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.01'a yükselirken, en düşük noktası $38.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guizhou Space Appliance Co., LTD borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002025.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 284.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (252.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (87.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
284.39%
Hızlı Oran
252.05%
Nakit Oranı
87.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.62%
Efektif Vergi Oranı
7.28%
EBT Başına Net Gelir
80.27%
FVÖK başına EBT
107.53%
Gelir Başına FVÖK
14.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 107.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
252
Kalan Stok Gün Sayısı
99
Çalışma Döngüsü
439.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
288
Nakit Dönüşüm Döngüsü
152
Alacak Devir Hızı
1.07
Borç Devir Hızı
1.27
Envanter Devir Hızı
3.69
Duran Varlık Devir Hızı
4.42
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.45
Hisse Başına Nakit
6.37
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
20.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
26.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 52.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.16%
Faiz Kapsamı
52.09
Nakit Akışının Borca Oranı
20.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.63
Hisse Başına Net Gelir
1.66
Hisse Başına Defter Değeri
13.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.16
Hisse Başına Özkaynak
13.88
Faiz Hisse Başına Borç
3.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.76% ve işletme geliri büyümesi, 16.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.47%
Brüt Kâr Büyümesi
12.26%
FVÖK Büyümesi
16.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.76%
Net Gelir Artışı
35.11%
EPS Büyümesi
34.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
89.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
819.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
857.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
328.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
105.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1352.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1173.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2212.66%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
306.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
265.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
120.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
280.97%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
189.28%
Alacaklarda Büyüme
-7.78%
Envanter Büyümesi
1.62%
Varlık Büyümesi
11.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.56%
Borç Büyümesi
2776.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
175.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,857,134,336, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.38%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,857,134,336
Gelir Kalitesi
2.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.38%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-175.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.29%
Graham Numarası
22.76
Maddi Varlıkların Getirisi
6.83%
Graham Net Net
8.48
İşletme Sermayesi
5,992,356,494
Maddi Varlık Değeri
7,316,555,317
Net Cari Varlık Değeri
5,718,059,543
Ortalama Alacaklar
4,958,886,586
Ortalama Borçlar
2,240,745,660
Ortalama Envanter
1,054,126,086
Ödenmemiş Satış Günleri
282
Ödenecek Gün Sayısı
163
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
98
ROIC
9.82%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.88 ve fiyat defter oranı, 2.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.88
Fiyat / Defter Oranı
2.88
Fiyat / Satış Oranı
3.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.34
EV - İşletme Nakit Akışı
12.09
Kazanç Getirisi
3.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
