Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.580% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.399%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.285% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.092%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.118%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.25'a yükselirken, en düşük noktası $9.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara LiJiang YuLong Tourism Co., LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002033.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 331.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (209.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (305.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
331.28%
Hızlı Oran
209.72%
Nakit Oranı
305.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.87%
Efektif Vergi Oranı
16.41%
EBT Başına Net Gelir
75.38%
FVÖK başına EBT
94.79%
Gelir Başına FVÖK
39.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 3101.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
210
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
31.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
101
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-70
Alacak Devir Hızı
31.02
Borç Devir Hızı
3.61
Envanter Devir Hızı
18.91
Duran Varlık Devir Hızı
0.58
Varlık Devri
0.27
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.48, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Nakit
0.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.48
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
40.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
349.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.32%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.37%
Nakit Akışının Borca Oranı
40.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.45
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
4.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.26
Hisse Başına Özkaynak
4.56
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 152.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 335.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2993.38% ve işletme geliri büyümesi, 2993.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5971.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5929.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
152.37%
Brüt Kâr Büyümesi
335.76%
FVÖK Büyümesi
2993.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2993.38%
Net Gelir Artışı
5971.92%
EPS Büyümesi
5929.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5929.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
247.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
869.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-9.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
151.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
222.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.11%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.01%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
55.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
108.33%
Alacaklarda Büyüme
-38.55%
Envanter Büyümesi
-5.08%
Varlık Büyümesi
6.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.72%
Borç Büyümesi
0.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
58.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,908,945,695.53, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,908,945,695.53
Gelir Kalitesi
1.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-19.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-174.84%
Graham Numarası
6.52
Maddi Varlıkların Getirisi
8.65%
Graham Net Net
0.89
İşletme Sermayesi
575,238,004
Maddi Varlık Değeri
2,339,311,956
Net Cari Varlık Değeri
560,844,593
Ortalama Alacaklar
23,273,642.5
Ortalama Borçlar
111,972,030.5
Ortalama Envanter
18,198,197.5
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
121
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
10.62%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.12 ve fiyat defter oranı, 2.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.12
Fiyat / Defter Oranı
2.12
Fiyat / Satış Oranı
6.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.07
EV - İşletme Nakit Akışı
9.64
Kazanç Getirisi
5.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
