Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.022% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.018%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.020% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guanfu Holding Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guanfu Holding Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guanfu Holding Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.041%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guanfu Holding Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.29'a yükselirken, en düşük noktası $2.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guanfu Holding Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002102.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (49.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.61%
Hızlı Oran
49.70%
Nakit Oranı
42.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.27%
Efektif Vergi Oranı
8.59%
EBT Başına Net Gelir
90.14%
FVÖK başına EBT
128.11%
Gelir Başına FVÖK
1.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
84.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
77
Nakit Dönüşüm Döngüsü
7
Alacak Devir Hızı
11.43
Borç Devir Hızı
4.73
Envanter Devir Hızı
6.95
Duran Varlık Devir Hızı
10.11
Varlık Devri
1.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.20
Hisse Başına Nakit
0.36
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.69
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.95%
Faiz Kapsamı
3.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.23
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
1.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.02
Hisse Başına Özkaynak
1.55
Faiz Hisse Başına Borç
0.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -20.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -52.23% ve işletme geliri büyümesi, -52.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -41.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -42.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.23%
Brüt Kâr Büyümesi
-20.38%
FVÖK Büyümesi
-52.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-52.23%
Net Gelir Artışı
-41.79%
EPS Büyümesi
-42.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-42.18%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
210.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
187.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
172.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-22.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-13.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
640.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
353.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-25.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
109.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
185.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.93%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.27%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-36.72%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.51%
Alacaklarda Büyüme
-34.02%
Envanter Büyümesi
15.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.87%
Borç Büyümesi
-11.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,477,393,309.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.57%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,477,393,309.9
Gelir Kalitesi
3.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.78%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.57%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.58%
Graham Numarası
1.85
Maddi Varlıkların Getirisi
3.43%
Graham Net Net
-0.78
İşletme Sermayesi
587,295,644
Maddi Varlık Değeri
2,676,562,815
Net Cari Varlık Değeri
120,003,574
Ortalama Alacaklar
733,515,056
Ortalama Borçlar
2,548,265,343.5
Ortalama Envanter
1,794,568,589.5
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
92
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
65
ROIC
3.97%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.74 ve fiyat defter oranı, 1.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.74
Fiyat / Defter Oranı
1.74
Fiyat / Satış Oranı
0.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.50
EV - İşletme Nakit Akışı
7.97
Kazanç Getirisi
3.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
