Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.040% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.007%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.015%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
002183.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (76.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.30%
Hızlı Oran
76.86%
Nakit Oranı
27.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.05%
Efektif Vergi Oranı
47.95%
EBT Başına Net Gelir
253.87%
FVÖK başına EBT
7.55%
Gelir Başına FVÖK
0.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
103.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
5.08
Borç Devir Hızı
17.15
Envanter Devir Hızı
11.54
Duran Varlık Devir Hızı
21.91
Varlık Devri
1.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.95, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 10.80, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
3.95
Ödeme Oranı
10.80
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.09
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.17
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 63.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.57 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
63.06%
Borç Özkaynak Oranı
3.57
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.12%
Faiz Kapsamı
0.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.31
Hisse Başına Net Gelir
0.05
Hisse Başına Defter Değeri
3.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.53
Hisse Başına Özkaynak
3.47
Faiz Hisse Başına Borç
13.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 274.11% ve işletme geliri büyümesi, 274.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -44.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -44.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.84%
FVÖK Büyümesi
274.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
274.11%
Net Gelir Artışı
-44.95%
EPS Büyümesi
-44.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-44.93%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-11.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
72.42%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
495.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
116.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-67.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-75.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-48.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-6.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
147.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
191.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-36.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.18%
Alacaklarda Büyüme
-5.00%
Envanter Büyümesi
8.92%
Varlık Büyümesi
4.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.44%
Borç Büyümesi
50.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
27.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
89.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,638,291,637.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -104.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,638,291,637.04
Gelir Kalitesi
4.42
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-104.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-231.54%
Graham Numarası
2.06
Maddi Varlıkların Getirisi
0.27%
Graham Net Net
-4.68
İşletme Sermayesi
1,737,063,866
Maddi Varlık Değeri
9,168,684,933
Net Cari Varlık Değeri
-780,870,651
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
19,142,814,023.5
Ortalama Borçlar
10,029,306,773.5
Ortalama Envanter
7,152,537,409
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
3.75%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.04 ve fiyat defter oranı, 1.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 356.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.04
Fiyat / Defter Oranı
1.04
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-7.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
356.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.36
EV - İşletme Nakit Akışı
55.62
Kazanç Getirisi
1.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
