Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.090% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.028% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangdong Haid Group Co., Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangdong Haid Group Co., Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangdong Haid Group Co., Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.160%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangdong Haid Group Co., Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $45.1'a yükselirken, en düşük noktası $43.72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangdong Haid Group Co., Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002311.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.20%
Hızlı Oran
40.89%
Nakit Oranı
17.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.49%
Efektif Vergi Oranı
16.67%
EBT Başına Net Gelir
79.01%
FVÖK başına EBT
99.04%
Gelir Başına FVÖK
3.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
46.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
33.92
Borç Devir Hızı
11.97
Envanter Devir Hızı
10.09
Duran Varlık Devir Hızı
5.99
Varlık Devri
2.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.03
Hisse Başına Nakit
2.78
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.97
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.27
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.65%
Faiz Kapsamı
10.65
Nakit Akışının Borca Oranı
1.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 70.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.90, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
70.33
Hisse Başına Net Gelir
1.66
Hisse Başına Defter Değeri
11.90
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.37
Hisse Başına Özkaynak
11.90
Faiz Hisse Başına Borç
4.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.53%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.14% ve işletme geliri büyümesi, -8.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.06%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.91%
Brüt Kâr Büyümesi
1.53%
FVÖK Büyümesi
-8.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.14%
Net Gelir Artışı
-7.31%
EPS Büyümesi
-5.06%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
59.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
86.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
414.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
449.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
166.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1443.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1085.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2398.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
583.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
321.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
145.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
303.93%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.24%
Alacaklarda Büyüme
-56.38%
Envanter Büyümesi
-21.30%
Varlık Büyümesi
1.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.88%
Borç Büyümesi
-34.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 75,190,247,407.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.68%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.78%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
75,190,247,407.1
Gelir Kalitesi
4.42
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.68%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.78%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-157.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
21.08
Maddi Varlıkların Getirisi
6.43%
Graham Net Net
-6.33
İşletme Sermayesi
2,470,845,701
Maddi Varlık Değeri
18,770,234,626
Net Cari Varlık Değeri
-2,929,893,551
Ortalama Alacaklar
3,640,235,897
Ortalama Borçlar
9,742,148,667.5
Ortalama Envanter
11,280,472,697
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
34
ROIC
10.96%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.24 ve fiyat defter oranı, 4.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.24
Fiyat / Defter Oranı
4.24
Fiyat / Satış Oranı
0.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.68
EV - İşletme Nakit Akışı
5.92
Kazanç Getirisi
3.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
