Basit bir ifadeyle, Guangdong Chj Industry Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 867.829 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.249% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.068%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.100%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.86'a yükselirken, en düşük noktası $6.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangdong Chj Industry Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002345.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 228.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (63.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
228.20%
Hızlı Oran
63.48%
Nakit Oranı
32.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.68%
Efektif Vergi Oranı
18.22%
EBT Başına Net Gelir
82.82%
FVÖK başına EBT
98.71%
Gelir Başına FVÖK
6.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
229
Çalışma Döngüsü
253.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
242
Alacak Devir Hızı
14.69
Borç Devir Hızı
30.02
Envanter Devir Hızı
1.59
Duran Varlık Devir Hızı
10.67
Varlık Devri
1.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.66, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Nakit
0.93
Ödeme Oranı
0.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.18
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.68%
Faiz Kapsamı
9.95
Nakit Akışının Borca Oranı
0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.73
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
4.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.54
Hisse Başına Özkaynak
4.14
Faiz Hisse Başına Borç
0.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.29% ve işletme geliri büyümesi, 11.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 72.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.56%
Brüt Kâr Büyümesi
15.39%
FVÖK Büyümesi
11.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.29%
Net Gelir Artışı
67.41%
EPS Büyümesi
72.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
72.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
31.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
148.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
64.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
86.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
375.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
146.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.04%
Alacaklarda Büyüme
-3.92%
Envanter Büyümesi
0.87%
Varlık Büyümesi
3.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.84%
Borç Büyümesi
-19.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,998,474,969.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.86, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,998,474,969.62
Gelir Kalitesi
1.86
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-234.88%
Graham Numarası
5.95
Maddi Varlıkların Getirisi
6.63%
Graham Net Net
0.45
İşletme Sermayesi
2,367,288,385
Maddi Varlık Değeri
3,107,613,765
Net Cari Varlık Değeri
2,141,275,474
Ortalama Alacaklar
344,374,509.5
Ortalama Borçlar
129,877,741.5
Ortalama Envanter
2,676,687,759
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
225
ROIC
7.69%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.47 ve fiyat defter oranı, 1.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.47
Fiyat / Defter Oranı
1.47
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.10
EV - İşletme Nakit Akışı
9.75
Kazanç Getirisi
5.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
