Basit bir ifadeyle, Wuhan Guide Infrared Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 4270.158 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.435% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.008%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.005% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.002%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.45'a yükselirken, en düşük noktası $7.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002414.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 333.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (73.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
333.16%
Hızlı Oran
180.57%
Nakit Oranı
73.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 79.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.75%
Efektif Vergi Oranı
79.50%
EBT Başına Net Gelir
19.35%
FVÖK başına EBT
336.32%
Gelir Başına FVÖK
0.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 139.91% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Kalan Stok Gün Sayısı
553
Çalışma Döngüsü
813.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
99
Nakit Dönüşüm Döngüsü
714
Alacak Devir Hızı
1.40
Borç Devir Hızı
3.68
Envanter Devir Hızı
0.66
Duran Varlık Devir Hızı
1.10
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.28, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 33.79, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.19
Hisse Başına Nakit
0.28
Ödeme Oranı
33.79
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
12.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.06
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.55%
Faiz Kapsamı
1.46
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.56
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
1.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.46
Hisse Başına Özkaynak
1.59
Faiz Hisse Başına Borç
0.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -87.83% ve işletme geliri büyümesi, -87.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -86.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -86.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.29%
FVÖK Büyümesi
-87.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-87.83%
Net Gelir Artışı
-86.51%
EPS Büyümesi
-86.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-86.83%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-47.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
510.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
109.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-32.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
810.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
0.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1172.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-51.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-93.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1282.88%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
107.79%
Alacaklarda Büyüme
-16.51%
Envanter Büyümesi
11.89%
Varlık Büyümesi
-2.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.06%
Borç Büyümesi
33.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
86.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 30,458,021,774.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 21.05%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -202.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
30,458,021,774.4
Gelir Kalitesi
4.57
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
21.05%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-202.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-26.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-306.47%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.93%
Graham Numarası
0.75
Maddi Varlıkların Getirisi
0.86%
Graham Net Net
0.49
İşletme Sermayesi
3,864,035,095
Maddi Varlık Değeri
6,215,489,045
Net Cari Varlık Değeri
3,690,168,023
Ortalama Alacaklar
1,988,459,084
Ortalama Borçlar
428,723,317
Ortalama Envanter
1,788,837,945.5
Ödenmemiş Satış Günleri
277
Ödenecek Gün Sayısı
112
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
486
ROIC
0.53%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.40 ve fiyat defter oranı, 4.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -36.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -440.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.40
Fiyat / Defter Oranı
4.40
Fiyat / Satış Oranı
12.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
-440.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-77.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
383.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-440.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-36.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
111.02
EV - İşletme Nakit Akışı
98.55
Kazanç Getirisi
0.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
