Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.230% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.013%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1285'a yükselirken, en düşük noktası $1261'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002450.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.02%
Hızlı Oran
90.56%
Nakit Oranı
65.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 53.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.87%
Efektif Vergi Oranı
53.41%
EBT Başına Net Gelir
48.04%
FVÖK başına EBT
87.29%
Gelir Başına FVÖK
3.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 786.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
122
Çalışma Döngüsü
168.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
7.86
Borç Devir Hızı
8.59
Envanter Devir Hızı
2.99
Duran Varlık Devir Hızı
1.05
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 330.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 198.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1140.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
330.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
198.78
Hisse Başına Nakit
1140.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.51
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.93%
Faiz Kapsamı
1.19
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3059.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 42.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3245.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2686.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3059.69
Hisse Başına Net Gelir
42.23
Hisse Başına Defter Değeri
3245.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2686.65
Hisse Başına Özkaynak
3245.15
Faiz Hisse Başına Borç
2333.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-131.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -23.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -19.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.71% ve işletme geliri büyümesi, -58.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -77.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -77.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-23.88%
Brüt Kâr Büyümesi
-19.14%
FVÖK Büyümesi
-58.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.71%
Net Gelir Artışı
-77.34%
EPS Büyümesi
-77.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-77.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-2.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
8.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1253.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
286.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-27.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-93.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-73.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-64.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.51%
Alacaklarda Büyüme
-31.12%
Envanter Büyümesi
-21.78%
Varlık Büyümesi
2.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.77%
Borç Büyümesi
0.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
97.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 182,056,903,936, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
182,056,903,936
Gelir Kalitesi
7.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-80.92%
Graham Numarası
1755.97
Maddi Varlıkların Getirisi
0.70%
Graham Net Net
-1529.83
İşletme Sermayesi
53,408,357,987
Maddi Varlık Değeri
217,701,682,136
Net Cari Varlık Değeri
-81,684,481,711
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
38,646,590,362.5
Ortalama Borçlar
30,096,421,968.5
Ortalama Envanter
72,747,766,715
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
120
ROIC
0.60%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.20
EV - İşletme Nakit Akışı
6.80
Kazanç Getirisi
3.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
