Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.114% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.051%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.067% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Luxshare Precision Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Luxshare Precision Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.210%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Luxshare Precision Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30'a yükselirken, en düşük noktası $29.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Luxshare Precision Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002475.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (94.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.77%
Hızlı Oran
94.24%
Nakit Oranı
58.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.33%
Efektif Vergi Oranı
6.40%
EBT Başına Net Gelir
91.45%
FVÖK başına EBT
104.31%
Gelir Başına FVÖK
5.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 964.89% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Kalan Stok Gün Sayısı
49
Çalışma Döngüsü
86.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
9.65
Borç Devir Hızı
5.77
Envanter Devir Hızı
7.46
Duran Varlık Devir Hızı
5.05
Varlık Devri
1.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.32 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.32
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.78
Hisse Başına Nakit
6.29
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.54
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.73
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.76
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.92 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.92
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.02%
Faiz Kapsamı
8.48
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.31
Hisse Başına Net Gelir
1.53
Hisse Başına Defter Değeri
7.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.29
Hisse Başına Özkaynak
7.86
Faiz Hisse Başına Borç
5.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -62.48% ve işletme geliri büyümesi, -62.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 19.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.10%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.45%
FVÖK Büyümesi
-62.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-62.48%
Net Gelir Artışı
19.53%
EPS Büyümesi
18.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
34.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
121.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2067.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3929.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
525.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
144.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7572.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
770.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
301.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2477.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
289.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2957.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
364.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.88%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3507.12%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
506.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
126.48%
Alacaklarda Büyüme
-4.39%
Envanter Büyümesi
-20.36%
Varlık Büyümesi
9.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
37.89%
Borç Büyümesi
39.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-15.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 249,832,834,826.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
249,832,834,826.04
Gelir Kalitesi
2.58
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-108.49%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.34%
Graham Numarası
16.45
Maddi Varlıkların Getirisi
6.95%
Graham Net Net
-2.66
İşletme Sermayesi
19,393,016,950
Maddi Varlık Değeri
66,487,876,589
Net Cari Varlık Değeri
3,116,217,444
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
27,396,386,468.5
Ortalama Borçlar
48,105,026,532
Ortalama Envanter
33,560,629,895.5
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.62 ve fiyat defter oranı, 3.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.62
Fiyat / Defter Oranı
3.62
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.83
EV - İşletme Nakit Akışı
8.85
Kazanç Getirisi
4.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
