Basit bir ifadeyle, Guangdong Jialong Food Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 935.626 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.216% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.185%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.167% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangdong Jialong Food Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangdong Jialong Food Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.036%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangdong Jialong Food Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangdong Jialong Food Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.38'a yükselirken, en düşük noktası $2.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangdong Jialong Food Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002495.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2010.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1738.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1387.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2010.25%
Hızlı Oran
1738.73%
Nakit Oranı
1387.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -18.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-18.54%
Efektif Vergi Oranı
9.26%
EBT Başına Net Gelir
90.25%
FVÖK başına EBT
100.20%
Gelir Başına FVÖK
-18.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 20.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 17 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 14 nakit dönüşüm döngüsü ve 566.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1739
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
144.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
127
Alacak Devir Hızı
5.67
Borç Devir Hızı
21.03
Envanter Devir Hızı
4.57
Duran Varlık Devir Hızı
0.42
Varlık Devri
0.21
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.29, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.13
Nakit Akışı Karşılama Oranı
86.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
468.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.89
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -9875.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.03%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.03%
Faiz Kapsamı
-9875.71
Nakit Akışının Borca Oranı
86.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.28
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
1.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.16
Hisse Başına Özkaynak
1.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -261.32% ve işletme geliri büyümesi, -261.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.13%
Brüt Kâr Büyümesi
1.16%
FVÖK Büyümesi
-261.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-261.32%
Net Gelir Artışı
18.36%
EPS Büyümesi
18.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1132.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
181.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.37%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-18.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-40.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-26.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-6.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-228.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-227.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-558.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
14.81%
Envanter Büyümesi
-49.00%
Varlık Büyümesi
-4.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.82%
Borç Büyümesi
-37.22%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,971,344,477.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.21%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -63.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,971,344,477.48
Gelir Kalitesi
-1.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-63.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-82.95%
Graham Numarası
1.13
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.94%
Graham Net Net
0.93
İşletme Sermayesi
335,688,058
Maddi Varlık Değeri
1,087,553,100
Net Cari Varlık Değeri
317,657,460
Ortalama Alacaklar
16,808,457.5
Ortalama Borçlar
10,413,861
Ortalama Envanter
27,051,219
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
-3.98%
ROE
-0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -470.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 60.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
7.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
60.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-63.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
60.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-470.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
270.12
EV - İşletme Nakit Akışı
50.24
Kazanç Getirisi
-1.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
