Basit bir ifadeyle, Chevalier International Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 301.928 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.113% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chevalier International Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chevalier International Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.030%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chevalier International Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chevalier International Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.55'a yükselirken, en düşük noktası $4.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chevalier International Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0025.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (88.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.95%
Hızlı Oran
88.94%
Nakit Oranı
45.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 50.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.42%
Efektif Vergi Oranı
50.57%
EBT Başına Net Gelir
60.85%
FVÖK başına EBT
124.31%
Gelir Başına FVÖK
3.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
114
Çalışma Döngüsü
162.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
139
Alacak Devir Hızı
7.49
Borç Devir Hızı
15.65
Envanter Devir Hızı
3.20
Duran Varlık Devir Hızı
3.88
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.77, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.60
Hisse Başına Nakit
11.77
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.19%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.98%
Faiz Kapsamı
1.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.01% ve işletme geliri büyümesi, 17.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.43%
Brüt Kâr Büyümesi
17.25%
FVÖK Büyümesi
17.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.01%
EPS Büyümesi
0.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-66.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
89.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-19.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
182.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-8.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-41.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-29.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-32.63%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.58%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.00%
Envanter Büyümesi
3.87%
Varlık Büyümesi
8.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.65%
Borç Büyümesi
15.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.13 ve fiyat defter oranı, 0.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.13
Fiyat / Defter Oranı
0.13
Fiyat / Satış Oranı
0.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.64
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
