Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.089% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.003%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.009% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GCL System Integration Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GCL System Integration Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.064%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GCL System Integration Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GCL System Integration Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.61'a yükselirken, en düşük noktası $2.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GCL System Integration Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002506.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (68.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.79%
Hızlı Oran
68.06%
Nakit Oranı
47.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 449.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.05%
Efektif Vergi Oranı
449.82%
EBT Başına Net Gelir
-1982.84%
FVÖK başına EBT
16.30%
Gelir Başına FVÖK
-0.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Kalan Stok Gün Sayısı
56
Çalışma Döngüsü
113.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
6.25
Borç Devir Hızı
5.36
Envanter Devir Hızı
6.57
Duran Varlık Devir Hızı
3.04
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.21
Hisse Başına Nakit
1.06
Ödeme Oranı
1.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-21.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.04
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 79.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.64%
Borç Özkaynak Oranı
3.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
79.64%
Faiz Kapsamı
-0.22
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.63 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.72
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.63
Hisse Başına Özkaynak
0.41
Faiz Hisse Başına Borç
1.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 90.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 144.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.52% ve işletme geliri büyümesi, 34.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 142.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 167.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
90.64%
Brüt Kâr Büyümesi
144.60%
FVÖK Büyümesi
34.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.52%
Net Gelir Artışı
142.24%
EPS Büyümesi
167.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
167.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-29.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-32.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-195.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1141.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
132.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-13.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-70.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
199.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
414.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-51.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-50.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-63.09%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-68.03%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-37.87%
Alacaklarda Büyüme
35.02%
Envanter Büyümesi
13.93%
Varlık Büyümesi
87.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.48%
Borç Büyümesi
415.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
60.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
237.23%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,321,640,347.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.81%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -314.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,321,640,347.44
Gelir Kalitesi
1.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.81%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-314.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-358.34%
Graham Numarası
0.50
Maddi Varlıkların Getirisi
0.83%
Graham Net Net
-1.06
İşletme Sermayesi
-958,657,629
Maddi Varlık Değeri
3,696,057,247
Net Cari Varlık Değeri
-4,440,084,543
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
2,314,271,526
Ortalama Borçlar
2,995,922,818.5
Ortalama Envanter
1,393,187,230.5
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
69
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
-2.88%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.78 ve fiyat defter oranı, 5.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 254.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.78
Fiyat / Defter Oranı
5.78
Fiyat / Satış Oranı
0.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
254.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
79.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
254.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
42.24
EV - İşletme Nakit Akışı
64.18
Kazanç Getirisi
0.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
