Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.313% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.178%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.184% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, gremz,Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%gremz,Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.329%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, gremz,Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.369%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
gremz,Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2147'a yükselirken, en düşük noktası $2105'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara gremz,Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3150.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 286.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (245.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (175.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
286.11%
Hızlı Oran
245.29%
Nakit Oranı
175.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.94%
Efektif Vergi Oranı
32.22%
EBT Başına Net Gelir
67.78%
FVÖK başına EBT
100.54%
Gelir Başına FVÖK
17.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 804.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
245
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
78.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
37
Alacak Devir Hızı
8.05
Borç Devir Hızı
8.90
Envanter Devir Hızı
11.17
Duran Varlık Devir Hızı
22.95
Varlık Devri
1.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 416.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.86
Hisse Başına Nakit
416.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 442.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.92%
Faiz Kapsamı
442.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 48.46% ve işletme geliri büyümesi, 48.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 119.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 91.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.40%
Brüt Kâr Büyümesi
14.70%
FVÖK Büyümesi
48.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
48.46%
Net Gelir Artışı
119.98%
EPS Büyümesi
91.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
92.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
17.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-121.22%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-131.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
299.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
164.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
94.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-258.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-176.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-173.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
867.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
257.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
149.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
400.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.21%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
579.25%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
155.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.42%
Alacaklarda Büyüme
54.88%
Envanter Büyümesi
50.27%
Varlık Büyümesi
5.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.79%
Borç Büyümesi
-24.90%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.98 ve fiyat defter oranı, 3.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 136.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 136.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.98
Fiyat / Defter Oranı
3.98
Fiyat / Satış Oranı
1.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
136.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
136.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
136.82
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
