Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.270% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.014%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.91'a yükselirken, en düşük noktası $6.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002514.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 87.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (62.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
87.62%
Hızlı Oran
62.78%
Nakit Oranı
6.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -3.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.82%
Efektif Vergi Oranı
27.99%
EBT Başına Net Gelir
62.68%
FVÖK başına EBT
104.98%
Gelir Başına FVÖK
-3.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
142
Çalışma Döngüsü
504.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
203
Nakit Dönüşüm Döngüsü
302
Alacak Devir Hızı
1.01
Borç Devir Hızı
1.80
Envanter Devir Hızı
2.57
Duran Varlık Devir Hızı
0.70
Varlık Devri
0.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -1.84, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.14
Hisse Başına Nakit
0.11
Ödeme Oranı
-1.84
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
17.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.93%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.98%
Faiz Kapsamı
-0.79
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.24
Hisse Başına Net Gelir
0.05
Hisse Başına Defter Değeri
2.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.40
Hisse Başına Özkaynak
2.07
Faiz Hisse Başına Borç
0.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 452.56% ve işletme geliri büyümesi, 452.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 146.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 146.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.81%
Brüt Kâr Büyümesi
28.16%
FVÖK Büyümesi
452.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
452.56%
Net Gelir Artışı
146.15%
EPS Büyümesi
146.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
146.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-7.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
47.58%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3363.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
85.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-17.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
150.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-53.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.09%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.27%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
66.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-24.13%
Alacaklarda Büyüme
34.26%
Envanter Büyümesi
-20.54%
Varlık Büyümesi
66.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
81.76%
Borç Büyümesi
13.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
24.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,024,487,898.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -711.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,024,487,898.25
Gelir Kalitesi
3.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-711.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-108.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-884.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.27%
Graham Numarası
1.60
Maddi Varlıkların Getirisi
1.35%
Graham Net Net
-0.43
İşletme Sermayesi
132,667,884
Maddi Varlık Değeri
1,324,862,295
Net Cari Varlık Değeri
-16,603,814
Ortalama Alacaklar
431,714,240
Ortalama Borçlar
299,174,708
Ortalama Envanter
155,778,440
Ödenmemiş Satış Günleri
264
Ödenecek Gün Sayısı
216
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
100
ROIC
3.79%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.99 ve fiyat defter oranı, 3.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -91.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.99
Fiyat / Defter Oranı
3.99
Fiyat / Satış Oranı
6.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
-91.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
12.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1444.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-91.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
45.11
EV - İşletme Nakit Akışı
58.03
Kazanç Getirisi
0.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
