Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.101% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.039%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Choheung Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Choheung Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.002%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Choheung Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Choheung Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $176900'a yükselirken, en düşük noktası $170200'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Choheung Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002600.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (46.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.99%
Hızlı Oran
46.81%
Nakit Oranı
1.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 310.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.04%
Efektif Vergi Oranı
310.63%
EBT Başına Net Gelir
-210.62%
FVÖK başına EBT
-1.08%
Gelir Başına FVÖK
3.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Kalan Stok Gün Sayısı
136
Çalışma Döngüsü
184.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
168
Alacak Devir Hızı
7.57
Borç Devir Hızı
22.29
Envanter Devir Hızı
2.68
Duran Varlık Devir Hızı
2.67
Varlık Devri
1.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16066.88 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1196.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 59321.79, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16066.88
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1196.07
Hisse Başına Nakit
59321.79
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 54.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
54.90%
Borç Özkaynak Oranı
1.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.11%
Faiz Kapsamı
1.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 676576.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 592.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 249400.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 233750.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
676576.02
Hisse Başına Net Gelir
592.07
Hisse Başına Defter Değeri
249400.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
233750.00
Hisse Başına Özkaynak
249400.20
Faiz Hisse Başına Borç
381031.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14870.82
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.28%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.49% ve işletme geliri büyümesi, 4.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -96.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -96.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.28%
Brüt Kâr Büyümesi
23.86%
FVÖK Büyümesi
4.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.49%
Net Gelir Artışı
-96.81%
EPS Büyümesi
-96.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-96.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
113.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
101.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
307.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
141.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
82.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-28.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-16.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
304.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-92.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
160.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.33%
Alacaklarda Büyüme
11.23%
Envanter Büyümesi
-26.62%
Varlık Büyümesi
-9.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.95%
Borç Büyümesi
1.87%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
82.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 316,887,277,286, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 31.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -80.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
316,887,277,286
Gelir Kalitesi
31.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.61%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-80.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-98.89%
Graham Numarası
57640.47
Maddi Varlıkların Getirisi
0.09%
Graham Net Net
-167283.70
İşletme Sermayesi
38,105,281,495
Maddi Varlık Değeri
140,250,000,001
Net Cari Varlık Değeri
-15,588,585,244
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
50,946,447,823
Ortalama Borçlar
34,787,863,500
Ortalama Envanter
161,046,075,817
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
137
ROIC
-9.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.69 ve fiyat defter oranı, 0.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 144.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.69
Fiyat / Defter Oranı
0.69
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
38.90
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
144.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.84
EV - İşletme Nakit Akışı
28.63
Kazanç Getirisi
0.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
