Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.208% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.146%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Satellite Chemical Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Satellite Chemical Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Satellite Chemical Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.113%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Satellite Chemical Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.66'a yükselirken, en düşük noktası $18.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Satellite Chemical Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002648.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 100.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
100.39%
Hızlı Oran
59.63%
Nakit Oranı
42.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.87%
Efektif Vergi Oranı
11.09%
EBT Başına Net Gelir
90.16%
FVÖK başına EBT
95.29%
Gelir Başına FVÖK
14.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
70.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2
Alacak Devir Hızı
20.79
Borç Devir Hızı
5.27
Envanter Devir Hızı
6.84
Duran Varlık Devir Hızı
0.90
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.47
Hisse Başına Nakit
1.74
Ödeme Oranı
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.80
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.36
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 49.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.54%
Borç Özkaynak Oranı
1.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
49.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.05%
Faiz Kapsamı
11.84
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.28
Hisse Başına Net Gelir
1.42
Hisse Başına Defter Değeri
7.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.07
Hisse Başına Özkaynak
7.57
Faiz Hisse Başına Borç
4.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.61%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 71.59% ve işletme geliri büyümesi, 71.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 54.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.61%
Brüt Kâr Büyümesi
27.14%
FVÖK Büyümesi
71.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
71.59%
Net Gelir Artışı
54.71%
EPS Büyümesi
54.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
54.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-75.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
73.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
706.40%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
254.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
240.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4285.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
858.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1530.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
519.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
338.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
155.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
351.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
172.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
149.59%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
134.34%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.78%
Alacaklarda Büyüme
-20.82%
Envanter Büyümesi
9.21%
Varlık Büyümesi
14.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.70%
Borç Büyümesi
14.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.23%
SGA Giderlerinde Büyüme
209.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 74,483,513,739, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
74,483,513,739
Gelir Kalitesi
1.75
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.02%
Graham Numarası
15.56
Maddi Varlıkların Getirisi
7.63%
Graham Net Net
-8.66
İşletme Sermayesi
814,717,501
Maddi Varlık Değeri
23,814,434,539
Net Cari Varlık Değeri
-26,193,239,506
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,800,484,805
Ortalama Borçlar
5,303,838,914.5
Ortalama Envanter
4,055,011,019
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
55
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.57 ve fiyat defter oranı, 2.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.57
Fiyat / Defter Oranı
2.57
Fiyat / Satış Oranı
1.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.38
EV - İşletme Nakit Akışı
8.89
Kazanç Getirisi
9.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
