Basit bir ifadeyle, Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 492.195 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.500% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.155%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.132% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.097% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.135%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.143%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.99'a yükselirken, en düşük noktası $5.79'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002687.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 334.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (266.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (149.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
334.38%
Hızlı Oran
266.96%
Nakit Oranı
149.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.33%
Efektif Vergi Oranı
12.51%
EBT Başına Net Gelir
85.95%
FVÖK başına EBT
98.77%
Gelir Başına FVÖK
15.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 343.75% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
267
Kalan Stok Gün Sayısı
124
Çalışma Döngüsü
230.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
179
Alacak Devir Hızı
3.44
Borç Devir Hızı
7.11
Envanter Devir Hızı
2.94
Duran Varlık Devir Hızı
3.28
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.56
Hisse Başına Nakit
1.35
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.26
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 482.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.95%
Faiz Kapsamı
482.83
Nakit Akışının Borca Oranı
3.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.98
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
3.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.01
Hisse Başına Özkaynak
3.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 46.78% ve işletme geliri büyümesi, 46.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.21%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 70.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.63%
Brüt Kâr Büyümesi
23.81%
FVÖK Büyümesi
46.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
46.78%
Net Gelir Artışı
67.21%
EPS Büyümesi
70.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
563.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1499.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
160.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
52.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
237.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
275.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
145.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
215.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
54.30%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
393456.84%
Alacaklarda Büyüme
1.76%
Envanter Büyümesi
-16.89%
Varlık Büyümesi
13.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.32%
Borç Büyümesi
14.03%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,829,399,510.08, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.79%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,829,399,510.08
Gelir Kalitesi
2.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.79%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-43.06%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.66%
Graham Numarası
5.29
Maddi Varlıkların Getirisi
9.49%
Graham Net Net
1.40
İşletme Sermayesi
981,173,466
Maddi Varlık Değeri
1,505,323,953
Net Cari Varlık Değeri
941,424,614
Ortalama Alacaklar
443,912,455
Ortalama Borçlar
189,607,130.5
Ortalama Envanter
269,998,718
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Ödenecek Gün Sayısı
112
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
120
ROIC
13.70%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.55 ve fiyat defter oranı, 1.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.55
Fiyat / Defter Oranı
1.55
Fiyat / Satış Oranı
1.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.29
EV - İşletme Nakit Akışı
4.17
Kazanç Getirisi
7.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
