Basit bir ifadeyle, Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 413.628 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.260% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.187%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.165% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.157%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.18'a yükselirken, en düşük noktası $5.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002700.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 246.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (218.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (199.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
246.01%
Hızlı Oran
218.36%
Nakit Oranı
199.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.29%
Efektif Vergi Oranı
15.45%
EBT Başına Net Gelir
85.40%
FVÖK başına EBT
102.96%
Gelir Başına FVÖK
18.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1484.57% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
218
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
44.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
14
Alacak Devir Hızı
14.85
Borç Devir Hızı
11.80
Envanter Devir Hızı
18.10
Duran Varlık Devir Hızı
2.34
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
1.31
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
151.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
629.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.56
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.08%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.11%
Nakit Akışının Borca Oranı
151.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.90, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.62
Hisse Başına Net Gelir
0.24
Hisse Başına Defter Değeri
1.90
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.81
Hisse Başına Özkaynak
1.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 40.38% ve işletme geliri büyümesi, 40.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 27.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.46%
Brüt Kâr Büyümesi
27.51%
FVÖK Büyümesi
40.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
40.38%
Net Gelir Artışı
27.11%
EPS Büyümesi
26.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
606.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
50.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
460.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
148.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
62.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
140.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
0.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
148.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-23.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-10.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-22.84%
Alacaklarda Büyüme
-31.04%
Envanter Büyümesi
-2.60%
Varlık Büyümesi
14.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.61%
Borç Büyümesi
136.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,614,586,629.82, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,614,586,629.82
Gelir Kalitesi
1.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-208.47%
Graham Numarası
3.20
Maddi Varlıkların Getirisi
9.58%
Graham Net Net
0.81
İşletme Sermayesi
369,902,021
Maddi Varlık Değeri
745,775,553
Net Cari Varlık Değeri
366,221,147
Ortalama Alacaklar
58,633,448.5
Ortalama Borçlar
44,016,412
Ortalama Envanter
27,862,067.5
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
21
ROIC
12.38%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.13 ve fiyat defter oranı, 3.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 49.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.13
Fiyat / Defter Oranı
3.13
Fiyat / Satış Oranı
3.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
27.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
49.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.32
EV - İşletme Nakit Akışı
8.33
Kazanç Getirisi
4.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
