Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.451% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.781%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.203% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.220%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.054%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.53'a yükselirken, en düşük noktası $7.21'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen ESUN Display Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002751.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 59.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (51.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
59.33%
Hızlı Oran
51.70%
Nakit Oranı
3.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -78.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-120.21%
Efektif Vergi Oranı
-0.09%
EBT Başına Net Gelir
100.09%
FVÖK başına EBT
153.97%
Gelir Başına FVÖK
-78.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
392
Çalışma Döngüsü
2497.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1238
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1260
Alacak Devir Hızı
0.17
Borç Devir Hızı
0.29
Envanter Devir Hızı
0.93
Duran Varlık Devir Hızı
0.50
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.20
Hisse Başına Nakit
0.29
Ödeme Oranı
-0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.30
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.59
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 53.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 67.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.04%
Borç Özkaynak Oranı
2.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
53.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
67.60%
Faiz Kapsamı
-1.35
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.30
Hisse Başına Net Gelir
-1.62
Hisse Başına Defter Değeri
4.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.69
Hisse Başına Özkaynak
4.01
Faiz Hisse Başına Borç
8.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -74.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 165.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 96.68% ve işletme geliri büyümesi, 96.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 48.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-74.89%
Brüt Kâr Büyümesi
165.00%
FVÖK Büyümesi
96.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
96.68%
Net Gelir Artışı
54.91%
EPS Büyümesi
48.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-11.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-11.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-67.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
77.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
81.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-61.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-75.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-80.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-188.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-204.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-134.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-387.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-577.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-428.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-55.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-65.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.17%
Alacaklarda Büyüme
-25.89%
Envanter Büyümesi
-43.60%
Varlık Büyümesi
-11.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-25.52%
Borç Büyümesi
-10.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-27.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,486,513,014.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.71%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 6.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,486,513,014.12
Gelir Kalitesi
0.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.71%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
6.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.48%
Graham Numarası
12.11
Maddi Varlıkların Getirisi
-8.29%
Graham Net Net
-11.07
İşletme Sermayesi
-626,923,548
Maddi Varlık Değeri
726,330,576
Net Cari Varlık Değeri
-1,459,828,579
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
804,494,393
Ortalama Borçlar
271,280,027
Ortalama Envanter
103,203,144
Ödenmemiş Satış Günleri
1239
Ödenecek Gün Sayısı
590
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
203
ROIC
-0.96%
ROE
-0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.22 ve fiyat defter oranı, 0.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.22
Fiyat / Defter Oranı
0.22
Fiyat / Satış Oranı
1.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1010.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
91.47
EV - İşletme Nakit Akışı
-35.17
Kazanç Getirisi
-19.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
