Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.231% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.129%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.119% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.135%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.109%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $90.22'a yükselirken, en düşük noktası $81.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002850.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 203.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (181.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
203.44%
Hızlı Oran
181.54%
Nakit Oranı
35.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.44%
Efektif Vergi Oranı
10.59%
EBT Başına Net Gelir
88.46%
FVÖK başına EBT
104.24%
Gelir Başına FVÖK
12.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
182
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
242.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
174
Alacak Devir Hızı
1.77
Borç Devir Hızı
5.28
Envanter Devir Hızı
10.02
Duran Varlık Devir Hızı
1.46
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.56, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.08
Hisse Başına Nakit
7.56
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.45
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.33%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.97%
Faiz Kapsamı
15.19
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.97
Hisse Başına Net Gelir
4.82
Hisse Başına Defter Değeri
42.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.61
Hisse Başına Özkaynak
42.14
Faiz Hisse Başına Borç
17.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.74% ve işletme geliri büyümesi, 39.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 33.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.82%
Brüt Kâr Büyümesi
11.93%
FVÖK Büyümesi
39.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.74%
Net Gelir Artışı
33.47%
EPS Büyümesi
24.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
71.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
931.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
340.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
349.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
598.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
271.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
666.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1047.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1130.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
473.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1578.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
285.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.65%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
926.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.43%
Alacaklarda Büyüme
46.11%
Envanter Büyümesi
-25.78%
Varlık Büyümesi
21.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
71.70%
Borç Büyümesi
20.33%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
156.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,408,052,998.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.81%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -320.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,408,052,998.04
Gelir Kalitesi
0.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.81%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-320.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-23.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-340.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.40%
Graham Numarası
67.60
Maddi Varlıkların Getirisi
7.14%
Graham Net Net
3.29
İşletme Sermayesi
4,262,358,187
Maddi Varlık Değeri
10,366,005,956
Net Cari Varlık Değeri
2,737,004,814
Ortalama Alacaklar
4,836,730,402.5
Ortalama Borçlar
3,094,152,909.5
Ortalama Envanter
1,080,497,412
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Ödenecek Gün Sayısı
85
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
41
ROIC
8.79%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.63 ve fiyat defter oranı, 2.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -25.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.63
Fiyat / Defter Oranı
2.63
Fiyat / Satış Oranı
2.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.34
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-25.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.88
EV - İşletme Nakit Akışı
31.14
Kazanç Getirisi
5.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
