Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.499% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.120%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Raytron Technology Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Raytron Technology Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Raytron Technology Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
688002.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 254.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (164.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (70.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
254.05%
Hızlı Oran
164.71%
Nakit Oranı
70.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.97%
Efektif Vergi Oranı
-4.77%
EBT Başına Net Gelir
120.13%
FVÖK başına EBT
99.79%
Gelir Başına FVÖK
11.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 221.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
165
Kalan Stok Gün Sayısı
311
Çalışma Döngüsü
474.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
200
Nakit Dönüşüm Döngüsü
275
Alacak Devir Hızı
2.22
Borç Devir Hızı
1.82
Envanter Devir Hızı
1.18
Duran Varlık Devir Hızı
1.95
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.13, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Nakit
3.13
Ödeme Oranı
0.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.12
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.60
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.35%
Faiz Kapsamı
6.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.78
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.97
Hisse Başına Net Gelir
1.11
Hisse Başına Defter Değeri
10.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.64
Hisse Başına Özkaynak
10.77
Faiz Hisse Başına Borç
3.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 188.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.24% ve işletme geliri büyümesi, 39.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 59.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 60.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.50%
Brüt Kâr Büyümesi
188.75%
FVÖK Büyümesi
39.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.24%
Net Gelir Artışı
59.58%
EPS Büyümesi
60.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
60.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3278.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
596.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
126.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2851.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
200.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1036.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
278.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.46%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,940,418,228.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 19.20%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -94.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,940,418,228.62
Gelir Kalitesi
1.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
19.20%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-94.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-211.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.90%
Graham Numarası
16.40
Maddi Varlıkların Getirisi
6.25%
Graham Net Net
7.61
İşletme Sermayesi
2,945,158,983
Maddi Varlık Değeri
4,753,047,129
Net Cari Varlık Değeri
1,335,336,968
Ortalama Alacaklar
1,309,008,044
Ortalama Borçlar
835,696,303.5
Ortalama Envanter
1,525,967,448.5
Ödenmemiş Satış Günleri
154
Ödenecek Gün Sayısı
190
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
319
ROIC
6.99%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.93 ve fiyat defter oranı, 2.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 208.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.93
Fiyat / Defter Oranı
2.93
Fiyat / Satış Oranı
3.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
208.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.52
EV - İşletme Nakit Akışı
40.57
Kazanç Getirisi
2.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
