Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.207% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.133%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.073% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.041% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hyundai Motor Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hyundai Motor Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.127%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hyundai Motor Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hyundai Motor Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $235000'a yükselirken, en düşük noktası $227000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hyundai Motor Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
005380.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 146.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-182.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-182.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
146.54%
Hızlı Oran
-182.18%
Nakit Oranı
-182.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -13.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.68%
Efektif Vergi Oranı
27.19%
EBT Başına Net Gelir
68.04%
FVÖK başına EBT
-80.31%
Gelir Başına FVÖK
-13.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen -2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-182
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -8659.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -44065.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -501681.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-8659.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-44065.87
Hisse Başına Nakit
-501681.55
Ödeme Oranı
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.09
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.19
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 55.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -55.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.56%
Borç Özkaynak Oranı
1.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
55.70%
Faiz Kapsamı
-55.90
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 621075.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 45671.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 353169.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 364980.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
621075.13
Hisse Başına Net Gelir
45671.72
Hisse Başına Defter Değeri
353169.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
364980.92
Hisse Başına Özkaynak
353169.28
Faiz Hisse Başına Borç
479292.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-33795.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.10% ve işletme geliri büyümesi, 54.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 60.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.13%
Brüt Kâr Büyümesi
19.89%
FVÖK Büyümesi
54.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.10%
Net Gelir Artışı
62.43%
EPS Büyümesi
60.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
60.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
82.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-123.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-332.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
93.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
71.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
55.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-316.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-168.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-510.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
708.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
517.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
309.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
177.94%
Alacaklarda Büyüme
355.07%
Envanter Büyümesi
21.76%
Varlık Büyümesi
10.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.99%
Borç Büyümesi
11.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
49.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 159,151,984,222,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.62%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 351.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
159,151,984,222,500
Gelir Kalitesi
-0.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.62%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
351.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-169.88%
Graham Numarası
602429.72
Maddi Varlıkların Getirisi
4.33%
Graham Net Net
-396667.38
İşletme Sermayesi
28,362,614,000,000
Maddi Varlık Değeri
95,590,855,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-78,929,198,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
31,773,149,000,000
Ortalama Borçlar
11,483,081,500,000
Ortalama Envanter
15,845,781,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
49
ROIC
4.83%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.59 ve fiyat defter oranı, 0.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.06 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -27.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.59
Fiyat / Defter Oranı
0.59
Fiyat / Satış Oranı
0.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
-27.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-27.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.06
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.82
EV - İşletme Nakit Akışı
-63.19
Kazanç Getirisi
22.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
