Basit bir ifadeyle, Sajodongaone Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 140.947 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.119% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sajodongaone Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sajodongaone Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sajodongaone Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.138%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sajodongaone Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $952'a yükselirken, en düşük noktası $946'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sajodongaone Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
008040.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.89%
Hızlı Oran
42.37%
Nakit Oranı
1.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.43%
Efektif Vergi Oranı
35.44%
EBT Başına Net Gelir
65.10%
FVÖK başına EBT
48.50%
Gelir Başına FVÖK
5.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Kalan Stok Gün Sayısı
72
Çalışma Döngüsü
116.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
8.28
Borç Devir Hızı
11.84
Envanter Devir Hızı
5.05
Duran Varlık Devir Hızı
3.51
Varlık Devri
1.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 593.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 548.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 24.83, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
593.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
548.02
Hisse Başına Nakit
24.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.10%
Faiz Kapsamı
2.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4813.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 76.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1721.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1626.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4813.88
Hisse Başına Net Gelir
76.19
Hisse Başına Defter Değeri
1721.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1626.88
Hisse Başına Özkaynak
1721.43
Faiz Hisse Başına Borç
1014.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-46.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 50.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 152.35% ve işletme geliri büyümesi, 152.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 937.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 914.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.43%
Brüt Kâr Büyümesi
50.31%
FVÖK Büyümesi
152.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
152.35%
Net Gelir Artışı
937.19%
EPS Büyümesi
914.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
914.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
244.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
221.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-52.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
59.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
422.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
178.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
165.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-24.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-23.41%
Envanter Büyümesi
-15.77%
Varlık Büyümesi
-6.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.75%
Borç Büyümesi
-34.89%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
224426.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
42.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 264,269,230,668, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.78, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
264,269,230,668
Gelir Kalitesi
7.78
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-50.15%
Graham Numarası
1717.87
Maddi Varlıkların Getirisi
2.47%
Graham Net Net
-581.96
İşletme Sermayesi
5,823,932,687
Maddi Varlık Değeri
229,302,106,318
Net Cari Varlık Değeri
1,219,429,933
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
94,431,685,786
Ortalama Borçlar
40,031,178,500
Ortalama Envanter
129,514,594,859
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
72
ROIC
6.65%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.14
EV - İşletme Nakit Akışı
3.16
Kazanç Getirisi
7.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
56.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
