Basit bir ifadeyle, Kyungin Electronics Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 1.301 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.279% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.053%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.274% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.076% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kyungin Electronics Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kyungin Electronics Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kyungin Electronics Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kyungin Electronics Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22100'a yükselirken, en düşük noktası $21600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kyungin Electronics Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
009140.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1950.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1832.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (505.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1950.47%
Hızlı Oran
1832.08%
Nakit Oranı
505.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.96%
Efektif Vergi Oranı
10.19%
EBT Başına Net Gelir
88.39%
FVÖK başına EBT
583.93%
Gelir Başına FVÖK
5.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 19.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 18 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 209.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1832
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
244.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
193
Alacak Devir Hızı
2.09
Borç Devir Hızı
7.09
Envanter Devir Hızı
5.19
Duran Varlık Devir Hızı
5.29
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -92.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, -614.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 34304.92, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-92.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-614.19
Hisse Başına Nakit
34304.92
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
6.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.18
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 257.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.20%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.22%
Faiz Kapsamı
257.37
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16241.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4445.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54237.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 53696.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16241.33
Hisse Başına Net Gelir
4445.10
Hisse Başına Defter Değeri
54237.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
53696.98
Hisse Başına Özkaynak
54237.15
Faiz Hisse Başına Borç
123.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-522.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -96.38% ve işletme geliri büyümesi, -96.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 113.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 113.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.38%
Brüt Kâr Büyümesi
5.27%
FVÖK Büyümesi
-96.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-96.38%
Net Gelir Artışı
113.66%
EPS Büyümesi
113.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
113.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
40.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-102.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-115.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-52.17%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-106.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
95.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
268.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
990.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
330.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.09%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.53%
Alacaklarda Büyüme
11.76%
Envanter Büyümesi
0.08%
Varlık Büyümesi
11.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.35%
Borç Büyümesi
388.63%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
263.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,782,023,989, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.44%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 566.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,782,023,989
Gelir Kalitesi
-0.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.44%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
566.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-105.62%
Graham Numarası
73651.32
Maddi Varlıkların Getirisi
7.67%
Graham Net Net
36987.90
İşletme Sermayesi
55,292,408,340
Maddi Varlık Değeri
69,880,557,487
Net Cari Varlık Değeri
52,730,437,360
Ortalama Alacaklar
9,567,703,694
Ortalama Borçlar
1,715,664,499.5
Ortalama Envanter
2,933,782,554.5
Ödenmemiş Satış Günleri
174
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
69
ROIC
0.27%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.44 ve fiyat defter oranı, 0.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -38.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -256.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.44
Fiyat / Defter Oranı
0.44
Fiyat / Satış Oranı
1.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
-256.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-256.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-38.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.90
EV - İşletme Nakit Akışı
-106.56
Kazanç Getirisi
20.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
