Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.140% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.028%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CJ Seafood Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CJ Seafood Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CJ Seafood Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.047%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CJ Seafood Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20600'a yükselirken, en düşük noktası $20250'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CJ Seafood Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
011155.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.83%
Hızlı Oran
61.68%
Nakit Oranı
6.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.58%
Efektif Vergi Oranı
13.16%
EBT Başına Net Gelir
115.86%
FVÖK başına EBT
92.48%
Gelir Başına FVÖK
2.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
68
Çalışma Döngüsü
184.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
99
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
3.14
Borç Devir Hızı
3.70
Envanter Devir Hızı
5.36
Duran Varlık Devir Hızı
2.53
Varlık Devri
0.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 145.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 94.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 163.44, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
145.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
94.24
Hisse Başına Nakit
163.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.83
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 2.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.50
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.42%
Faiz Kapsamı
2.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4105.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 122.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2160.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2144.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4105.89
Hisse Başına Net Gelir
122.76
Hisse Başına Defter Değeri
2160.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2144.13
Hisse Başına Özkaynak
2160.22
Faiz Hisse Başına Borç
1109.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-51.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 588.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -28.75% ve işletme geliri büyümesi, -28.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -40.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -40.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.85%
Brüt Kâr Büyümesi
588.85%
FVÖK Büyümesi
-28.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-28.75%
Net Gelir Artışı
-40.22%
EPS Büyümesi
-40.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
17.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 811,906,075,684, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.72%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
811,906,075,684
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.31%
Graham Numarası
2442.68
Maddi Varlıkların Getirisi
2.56%
Graham Net Net
-78.16
İşletme Sermayesi
-5,320,652,937
Maddi Varlık Değeri
77,469,164,072
Net Cari Varlık Değeri
-14,934,915,643
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
25,733,292,433
Ortalama Borçlar
26,393,858,619
Ortalama Envanter
21,840,504,585
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Ödenecek Gün Sayısı
98
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.23 ve fiyat defter oranı, 10.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 151.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.23
Fiyat / Defter Oranı
10.23
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
151.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-8.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
151.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
90.29
EV - İşletme Nakit Akışı
134.15
Kazanç Getirisi
0.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
