Basit bir ifadeyle, Wing On Company International Limited, insanların şu anda alıp sattığı 290.172 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.401% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.298%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.117% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wing On Company International Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wing On Company International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.007%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wing On Company International Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wing On Company International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.1'a yükselirken, en düşük noktası $12.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wing On Company International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0289.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1046.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1020.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (413.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1046.95%
Hızlı Oran
1020.26%
Nakit Oranı
413.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.62%
Efektif Vergi Oranı
29.56%
EBT Başına Net Gelir
66.30%
FVÖK başına EBT
59.08%
Gelir Başına FVÖK
29.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 10.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 10 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 1818.02% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1020
Kalan Stok Gün Sayısı
44
Çalışma Döngüsü
64.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
187
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-122
Alacak Devir Hızı
18.18
Borç Devir Hızı
1.96
Envanter Devir Hızı
8.24
Duran Varlık Devir Hızı
3.57
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.41, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.70
Hisse Başına Nakit
14.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
32.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.35
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 652.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.27%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.29%
Faiz Kapsamı
652.05
Nakit Akışının Borca Oranı
10.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 63.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 63.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.63
Hisse Başına Net Gelir
0.42
Hisse Başına Defter Değeri
63.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
63.24
Hisse Başına Özkaynak
63.14
Faiz Hisse Başına Borç
0.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -30.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.40% ve işletme geliri büyümesi, 2.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 140.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 140.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.46%
Brüt Kâr Büyümesi
-30.48%
FVÖK Büyümesi
2.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.40%
Net Gelir Artışı
140.99%
EPS Büyümesi
140.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
140.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.18%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
136.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
247.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
252.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-44.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-27.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-10.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
272.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
20.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-92.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.43%
Alacaklarda Büyüme
4.44%
Envanter Büyümesi
4.06%
Varlık Büyümesi
-0.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.89%
Borç Büyümesi
156.17%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-63.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,843,853,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,843,853,440
Gelir Kalitesi
4.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.27
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-87.07%
Graham Numarası
24.55
Maddi Varlıkların Getirisi
0.63%
Graham Net Net
10.08
İşletme Sermayesi
3,938,971,000
Maddi Varlık Değeri
18,385,332,000
Net Cari Varlık Değeri
3,017,879,000
Ortalama Alacaklar
56,861,000
Ortalama Borçlar
325,193,000
Ortalama Envanter
75,264,500
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
187
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.19 ve fiyat defter oranı, 0.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.19
Fiyat / Defter Oranı
0.19
Fiyat / Satış Oranı
3.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.99
EV - İşletme Nakit Akışı
3.41
Kazanç Getirisi
3.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.03%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
