Basit bir ifadeyle, Baida Group Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 376.24 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.896% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.186%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.215% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.018% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Baida Group Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Baida Group Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.020%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Baida Group Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Baida Group Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.1'a yükselirken, en düşük noktası $6.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Baida Group Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600865.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 713.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (711.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (121.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
713.07%
Hızlı Oran
711.22%
Nakit Oranı
121.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.29%
Efektif Vergi Oranı
29.07%
EBT Başına Net Gelir
73.29%
FVÖK başına EBT
157.89%
Gelir Başına FVÖK
18.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1240.21% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
711
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
37.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
702
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-664
Alacak Devir Hızı
12.40
Borç Devir Hızı
0.52
Envanter Devir Hızı
42.79
Duran Varlık Devir Hızı
3.63
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Nakit
3.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
12.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.31
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
34.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
34.37
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.58%
Nakit Akışının Borca Oranı
12.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.58
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
6.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.98
Hisse Başına Özkaynak
6.09
Faiz Hisse Başına Borç
-0.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -95.13% ve işletme geliri büyümesi, -95.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -92.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -92.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.48%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.61%
FVÖK Büyümesi
-95.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-95.13%
Net Gelir Artışı
-92.45%
EPS Büyümesi
-92.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-92.48%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
51.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
106.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-82.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-73.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-11.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-83.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.26%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
396.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.24%
Alacaklarda Büyüme
-18.91%
Envanter Büyümesi
-59.42%
Varlık Büyümesi
-5.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,921,300,044.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 8.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,921,300,044.48
Gelir Kalitesi
8.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.20%
Graham Numarası
2.22
Maddi Varlıkların Getirisi
0.54%
Graham Net Net
2.18
İşletme Sermayesi
1,001,104,033
Maddi Varlık Değeri
2,249,466,114
Net Cari Varlık Değeri
976,705,252
Ortalama Alacaklar
29,161,878.5
Ortalama Borçlar
65,383,913.5
Ortalama Envanter
514,564
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
1043
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
0.53%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
13.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
42.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.29
EV - İşletme Nakit Akışı
25.68
Kazanç Getirisi
0.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
