Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.169% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nongshim Holdings Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nongshim Holdings Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.060%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nongshim Holdings Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.061%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nongshim Holdings Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $67400'a yükselirken, en düşük noktası $66400'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nongshim Holdings Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
072710.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 104.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
104.21%
Hızlı Oran
61.53%
Nakit Oranı
6.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.18%
Efektif Vergi Oranı
8.50%
EBT Başına Net Gelir
95.44%
FVÖK başına EBT
96.99%
Gelir Başına FVÖK
9.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
136.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
5.18
Borç Devir Hızı
10.22
Envanter Devir Hızı
5.48
Duran Varlık Devir Hızı
3.48
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -3607.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5922.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10555.14, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-3607.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5922.66
Hisse Başına Nakit
10555.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.55
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.09%
Faiz Kapsamı
13.09
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 154792.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14477.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 242037.12, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 242145.31 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
154792.20
Hisse Başına Net Gelir
14477.80
Hisse Başına Defter Değeri
242037.12
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
242145.31
Hisse Başına Özkaynak
242037.12
Faiz Hisse Başına Borç
31696.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2315.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -24.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -55.02% ve işletme geliri büyümesi, -55.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 96.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 96.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.42%
Brüt Kâr Büyümesi
-24.67%
FVÖK Büyümesi
-55.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-55.02%
Net Gelir Artışı
96.90%
EPS Büyümesi
96.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
96.89%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-271.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-110.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
127.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-190.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-207.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-150.07%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.27%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.57%
Alacaklarda Büyüme
34.91%
Envanter Büyümesi
21.32%
Varlık Büyümesi
8.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.36%
Borç Büyümesi
50.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
49.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
202.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 422,713,279,466, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.32%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 64.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
422,713,279,466
Gelir Kalitesi
-0.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.32%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
64.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-76.92%
Graham Numarası
280791.24
Maddi Varlıkların Getirisi
4.47%
Graham Net Net
-35098.22
İşletme Sermayesi
13,455,557,519
Maddi Varlık Değeri
1,123,019,085,394
Net Cari Varlık Değeri
-47,404,119,382
Ortalama Alacaklar
128,762,953,047
Ortalama Borçlar
54,898,985,860
Ortalama Envanter
106,033,691,917
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
66
ROIC
1.36%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.28 ve fiyat defter oranı, 0.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -18.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.28
Fiyat / Defter Oranı
0.28
Fiyat / Satış Oranı
0.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
-18.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-18.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.21
EV - İşletme Nakit Akışı
-25.27
Kazanç Getirisi
22.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
